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嘉合锦元回报混合C(011016)
嘉合锦元回报混合C
(011016)
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累计净值：0.7835
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7835 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 0.7838 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.7838 | -0.73% |
| 2025-04-15 | 0.7896 | -0.27% |
| 2025-04-14 | 0.7917 | 0.47% |
| 2025-04-11 | 0.7880 | 0.66% |
| 2025-04-10 | 0.7828 | 0.68% |
| 2025-04-09 | 0.7775 | 1.46% |
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基金全称
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嘉合锦元回报混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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李超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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-8.10%
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最近三月
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-2.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.87%
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最近两年
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-17.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 112,400.00 | 2,798,760.00 | 6.11 |
| 688631 | 莱斯信息 | 25,786.00 | 2,245,702.74 | 4.90 |
| 000099 | 中信海直 | 72,800.00 | 1,919,008.00 | 4.19 |
| 301091 | 深城交 | 37,400.00 | 1,784,354.00 | 3.89 |
| 000801 | 四川九洲 | 119,600.00 | 1,711,476.00 | 3.73 |
| 300284 | 苏交科 | 166,900.00 | 1,694,035.00 | 3.70 |
| 300411 | 金盾股份 | 113,700.00 | 1,499,703.00 | 3.27 |
| 300975 | 商络电子 | 119,000.00 | 1,338,750.00 | 2.92 |
| 600990 | 四创电子 | 62,200.00 | 1,323,616.00 | 2.89 |
| 300542 | 新晨科技 | 29,600.00 | 607,984.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,797,830.00 | 17.01 | 44.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,478,389.00 | 7.59 | 20.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,853,686.74 | 6.23 | 16.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,919,008.00 | 4.19 | 11.04 |
| 批发和零售业 | 1,338,750.00 | 2.92 | 7.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 37.93 | 6.67 | 57.08 | 45,837,532.20 |
| 2024-09-30 | 45.96 | 7.60 | 21.99 | 40,088,142.83 |
| 2024-06-30 | 38.81 | 7.93 | 54.11 | 38,219,516.98 |
| 2024-03-31 | 38.40 | 8.17 | 17.88 | 49,929,066.24 |
| 2023-12-31 | 39.36 | 7.91 | 14.52 | 51,266,189.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 李超 | 1390 | -21.77 |
| 2021-03-23 | 2021-07-09 | 莫华寅 | 108 | 0.52 |
| 2021-03-23 | 2023-09-08 | 李国林 | 899 | -12.23 |
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