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嘉合锦元回报混合A

(011015)

净值:
0.8557
日增长率:
-0.27%
累计净值:0.8557 2025-07-25
  • 净值走势
嘉合锦元回报混合A(011015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-250.8557-0.27%
2025-07-240.85800.18%
2025-07-230.8565-0.64%
2025-07-220.8620-0.02%
2025-07-210.86221.19%
2025-07-180.85210.32%
2025-07-170.84941.59%
2025-07-160.8361-0.32%
基金全称 嘉合锦元回报混合型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3727亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 2.71%
最近三月 4.01%
最近六月 0.00%
最近一年 25.86%
最近两年 -7.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001696宗申动力112,400.002,523,380.005.95
688631莱斯信息25,786.002,300,111.205.42
600990四创电子62,600.001,755,304.004.14
688788科思科技32,193.001,470,254.313.47
688070纵横股份29,979.001,447,985.703.41
002389航天彩虹55,800.001,428,480.003.37
300900广联航空56,300.001,366,401.003.22
000801四川九洲87,100.001,360,502.003.21
002085万丰奥威78,700.001,250,543.002.95
300836佰奥智能22,875.001,017,251.252.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,545,907.2634.2886.35
信息传输、软件和信息技术服务业2,300,111.205.4213.65
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3039.7029.4431.3042,430,544.00
2025-03-3138.2247.3215.2543,593,926.04
2024-12-3137.936.6757.0845,837,532.20
2024-09-3045.967.6021.9940,088,142.83
2024-06-3038.817.9354.1138,219,516.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-30-李超1489-14.69
2021-03-232021-07-09莫华寅1080.70
2021-03-232023-09-08李国林899-10.92
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