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嘉合锦元回报混合A(011015)
嘉合锦元回报混合A
(011015)
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累计净值：0.8362
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.8362 | 0.04% |
| 2025-06-04 | 0.8359 | -0.45% |
| 2025-06-03 | 0.8397 | 0.13% |
| 2025-05-30 | 0.8386 | -0.17% |
| 2025-05-29 | 0.8400 | 1.40% |
| 2025-05-28 | 0.8284 | -0.24% |
| 2025-05-27 | 0.8304 | -0.20% |
| 2025-05-26 | 0.8321 | 0.24% |
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基金全称
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嘉合锦元回报混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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李超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3870亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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-4.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.95%
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最近两年
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-11.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 112,400.00 | 2,472,800.00 | 5.67 |
| 688631 | 莱斯信息 | 25,786.00 | 2,331,570.12 | 5.35 |
| 000801 | 四川九洲 | 114,600.00 | 1,826,724.00 | 4.19 |
| 000099 | 中信海直 | 72,800.00 | 1,734,096.00 | 3.98 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 58,400.00 | 1,547,016.00 | 3.55 |
| 301091 | 深城交 | 37,400.00 | 1,392,028.00 | 3.19 |
| 002085 | 万丰奥威 | 76,100.00 | 1,343,926.00 | 3.08 |
| 688003 | 天准科技 | 24,662.00 | 1,272,805.82 | 2.92 |
| 300681 | 英搏尔 | 34,250.00 | 1,263,825.00 | 2.90 |
| 600990 | 四创电子 | 62,600.00 | 1,259,512.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,986,608.82 | 25.20 | 65.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,547,760.12 | 5.84 | 15.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,734,096.00 | 3.98 | 10.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,392,028.00 | 3.19 | 8.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 38.22 | 47.32 | 15.25 | 43,593,926.04 |
| 2024-12-31 | 37.93 | 6.67 | 57.08 | 45,837,532.20 |
| 2024-09-30 | 45.96 | 7.60 | 21.99 | 40,088,142.83 |
| 2024-06-30 | 38.81 | 7.93 | 54.11 | 38,219,516.98 |
| 2024-03-31 | 38.40 | 8.17 | 17.88 | 49,929,066.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 李超 | 1438 | -16.64 |
| 2021-03-23 | 2021-07-09 | 莫华寅 | 108 | 0.70 |
| 2021-03-23 | 2023-09-08 | 李国林 | 899 | -10.92 |
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