基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城消费30股票A(011013) |
净值：
0.5901
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.5901 | 2025-07-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 112,600.00 | 16,262,017.98 | 6.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 68,000.00 | 14,571,040.00 | 5.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,700.00 | 14,539,094.37 | 5.42 |
| 000596 | 古井贡酒 | 78,800.00 | 13,415,700.00 | 5.00 |
| 000858 | 五粮液 | 97,200.00 | 12,767,220.00 | 4.76 |
| 000333 | 美的集团 | 115,700.00 | 9,082,450.00 | 3.39 |
| 603369 | 今世缘 | 168,700.00 | 8,920,856.00 | 3.33 |
| 01318 | 毛戈平 | 97,400.00 | 8,911,963.10 | 3.32 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 33,120.00 | 8,245,886.40 | 3.08 |
| 01585 | 雅迪控股 | 586,000.00 | 8,165,753.54 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,994,101.11 | 52.96 | 88.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,208,442.00 | 3.43 | 5.72 |
| 租赁和商务服务业 | 4,945,604.00 | 1.84 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 4,910,634.90 | 1.83 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 8.40 | 268,099,198.44 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 8.70 | 273,179,369.27 |
| 2024-09-30 | 92.75 | - | 5.29 | 306,168,104.36 |
| 2024-06-30 | 89.03 | - | 13.36 | 277,431,282.26 |
| 2024-03-31 | 87.43 | - | 12.97 | 312,748,991.25 |
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