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首页 > 基金> 泰康安泽中短债C(011012)
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泰康安泽中短债C

(011012)
净值：
1.1064
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1064 2025-06-05
  • 净值走势
泰康安泽中短债C(011012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.10640.00%
2025-06-041.10640.01%
2025-06-031.10630.01%
2025-05-301.10620.01%
2025-05-291.10610.00%
2025-05-281.10610.00%
2025-05-271.10610.00%
2025-05-261.10610.00%
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基金情况

基金全称 泰康安泽中短债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 黄钟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.87亿元 份额规模 1.6987亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.320.13241,395,796.67
2024-12-31-109.520.09429,059,845.71
2024-09-30-134.230.24892,259,005.68
2024-06-30-128.940.261,354,591,821.81
2024-03-31-134.160.301,282,106,054.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-17-黄钟145110.64
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