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融通产业趋势精选混合A

(011011)

净值:
0.6978
日增长率:
0.16%
累计净值:0.6978 2025-05-16
  • 净值走势
融通产业趋势精选混合A(011011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.69780.16%
2025-05-150.6967-1.23%
2025-05-140.70540.28%
2025-05-130.70340.43%
2025-05-120.70040.13%
2025-05-090.6995-0.30%
2025-05-080.7016-1.04%
2025-05-070.7090-0.03%
基金全称 融通产业趋势精选混合型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 李文海
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.38亿元 份额规模 1.9840亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 2.47%
最近三月 -1.69%
最近六月 0.00%
最近一年 0.46%
最近两年 5.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600988赤峰黄金702,300.0016,082,670.007.54
600398海澜之家1,352,100.0010,695,111.005.01
600595中孚实业2,573,800.0010,578,318.004.96
09992泡泡玛特66,200.009,560,795.654.48
601899紫金矿业464,900.008,423,988.003.95
000807云铝股份448,100.007,770,054.003.64
688196卓越新能172,131.007,726,960.593.62
603067振华股份436,100.007,644,833.003.58
603737三棵树148,120.007,614,849.203.57
002155湖南黄金316,600.007,240,642.003.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业103,907,301.9148.7161.65
采矿业51,628,842.0024.2130.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,223,982.001.982.51
交通运输、仓储和邮政业3,900,004.561.832.31
信息传输、软件和信息技术服务业1,626,297.340.760.96
水利、环境和公共设施管理业1,237,502.000.580.73
农、林、牧、渔业1,018,469.000.480.60
租赁和商务服务业965,582.000.450.57
科学研究和技术服务业34,705.940.020.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.43-7.29213,297,015.70
2024-12-3188.250.2310.61345,171,808.15
2024-09-3091.760.227.23539,624,605.36
2024-06-3090.61-9.44486,874,559.33
2024-03-3191.81-10.10204,295,160.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-09-李文海7412.42
2021-03-162024-10-18邹曦1312-32.21
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