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首页 > 基金> 国寿安保尊弘短债债券E(011010)
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国寿安保尊弘短债债券E

(011010)
净值：
1.0911
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0911 2025-06-03
  • 净值走势
国寿安保尊弘短债债券E(011010)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.09110.01%
2025-05-301.09100.03%
2025-05-291.0907-0.02%
2025-05-281.0909-0.01%
2025-05-271.0910-0.01%
2025-05-261.09110.02%
2025-05-231.09090.00%
2025-05-221.09090.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 桑迎 宋玉青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.78亿元 份额规模 0.7212亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.13%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 5.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.450.123,096,867,671.94
2024-12-31-120.340.244,287,481,917.14
2024-09-30-116.200.035,419,560,788.54
2024-06-30-123.440.027,555,407,734.22
2024-03-31-126.720.054,687,370,793.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-宋玉青5253.71
2021-06-30-桑迎14369.11
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