首页 > 基金> 国寿安保尊弘短债债券C(011009)

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国寿安保尊弘短债债券C

(011009)

净值：

1.1103

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1103

2025-05-16

净值走势

国寿安保尊弘短债债券C(011009)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1103	0.00%
2025-05-15	1.1103	0.01%
2025-05-14	1.1102	0.01%
2025-05-13	1.1101	0.03%
2025-05-12	1.1098	-0.03%
2025-05-09	1.1101	0.02%
2025-05-08	1.1099	0.03%
2025-05-07	1.1096	-0.01%

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基金情况

基金全称	国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	桑迎宋玉青
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.82亿元	份额规模	3.4575亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.12%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	1.85%
最近两年	5.27%

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基金要闻

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国寿安保尊弘短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	106.45	0.12	3,096,867,671.94
2024-12-31	-	120.34	0.24	4,287,481,917.14
2024-09-30	-	116.20	0.03	5,419,560,788.54
2024-06-30	-	123.44	0.02	7,555,407,734.22
2024-03-31	-	126.72	0.05	4,687,370,793.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-28	-	宋玉青	507	3.39
2021-06-30	-	桑迎	1418	11.03

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基金公告

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