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国寿安保尊弘短债债券A

(011008)

净值:
1.1216
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1216 2025-04-18
  • 净值走势
国寿安保尊弘短债债券A(011008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12160.02%
2025-04-171.1214-0.03%
2025-04-161.12170.01%
2025-04-151.12160.00%
2025-04-141.12160.01%
2025-04-111.12150.00%
2025-04-101.12150.00%
2025-04-091.12150.02%
基金全称 国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 桑迎 宋玉青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.29亿元 份额规模 32.4928亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.45%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 6.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-120.340.244,287,481,917.14
2024-09-30-116.200.035,419,560,788.54
2024-06-30-123.440.027,555,407,734.22
2024-03-31-126.720.054,687,370,793.65
2023-12-31-127.200.082,617,146,390.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-宋玉青4803.64
2021-06-30-桑迎139112.16
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