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首页 > 基金> 国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)
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国投瑞银顺臻纯债债券C

(011007)
净值：
1.0656
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1556 2025-09-11
  • 净值走势
国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0656-0.01%
2025-09-101.0657-0.09%
2025-09-091.0667-0.06%
2025-09-081.0673-0.07%
2025-09-051.0680-0.06%
2025-09-041.06860.00%
2025-09-031.06860.06%
2025-09-021.06800.02%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李鸥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0045亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.38%
最近三月 -0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.02%
最近两年 5.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-112.220.082,145,237,142.52
2025-03-31-110.710.062,125,872,078.73
2024-12-31-102.360.072,136,562,254.68
2024-09-30-117.120.082,099,453,885.45
2024-06-30-131.970.062,088,407,830.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-01-李鸥162613.76
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