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工银圆丰三年持有期混合(011006)
工银圆丰三年持有期混合
(011006)
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累计净值：0.6076
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6076 | -0.34% |
| 2025-04-17 | 0.6097 | 0.78% |
| 2025-04-16 | 0.6050 | 0.30% |
| 2025-04-15 | 0.6032 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 0.6028 | 0.45% |
| 2025-04-11 | 0.6001 | 0.22% |
| 2025-04-10 | 0.5988 | 1.11% |
| 2025-04-09 | 0.5922 | 1.39% |
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基金全称
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工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杜洋 陈鑫
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.52亿元
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份额规模
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72.3972亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.25%
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最近一月
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-3.60%
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最近三月
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0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.71%
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最近两年
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-12.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,624,800.00 | 432,196,800.00 | 9.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 31,894,051.00 | 313,199,580.82 | 7.04 |
| 600048 | 保利发展 | 34,624,249.00 | 306,770,846.14 | 6.89 |
| 001979 | 招商蛇口 | 28,635,882.00 | 293,231,431.68 | 6.59 |
| 601838 | 成都银行 | 15,799,891.00 | 270,336,135.01 | 6.07 |
| 601668 | 中国建筑 | 45,040,520.00 | 270,243,120.00 | 6.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 611,695.00 | 236,212,141.20 | 5.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,955,833.00 | 181,572,734.70 | 4.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,114,014.00 | 124,321,680.34 | 2.79 |
| 000858 | 五粮液 | 875,659.00 | 122,627,286.36 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,852,280,651.56 | 41.61 | 50.54 |
| 金融业 | 717,005,617.17 | 16.11 | 19.57 |
| 房地产业 | 600,002,277.82 | 13.48 | 16.37 |
| 建筑业 | 270,243,120.00 | 6.07 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,304,810.41 | 2.81 | 3.42 |
| 采矿业 | 60,396,313.16 | 1.36 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,012,992.56 | 0.45 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,775,897.00 | 0.13 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 5,542,335.00 | 0.12 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 3,263,474.00 | 0.07 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,671,422.00 | 0.06 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,198,644.80 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 11.78 | 4,451,613,590.85 |
| 2024-09-30 | 82.99 | - | 10.60 | 4,935,260,499.31 |
| 2024-06-30 | 83.91 | - | 15.09 | 4,538,619,647.41 |
| 2024-03-31 | 91.50 | - | 9.45 | 5,021,625,533.45 |
| 2023-12-31 | 89.57 | - | 8.17 | 5,752,518,689.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 陈鑫 | 88 | -0.31 |
| 2022-11-18 | - | 杜洋 | 884 | -11.07 |
| 2021-01-13 | 2022-11-18 | 袁芳 | 674 | -31.68 |
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