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工银圆丰三年持有期混合(011006)
工银圆丰三年持有期混合
(011006)
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累计净值：0.6151
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.6151 | 0.31% |
| 2025-05-30 | 0.6132 | -0.36% |
| 2025-05-29 | 0.6154 | 0.46% |
| 2025-05-28 | 0.6126 | -0.16% |
| 2025-05-27 | 0.6136 | -0.32% |
| 2025-05-26 | 0.6156 | -0.90% |
| 2025-05-23 | 0.6212 | -0.59% |
| 2025-05-22 | 0.6249 | -0.45% |
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基金全称
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工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杜洋 陈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.18亿元
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份额规模
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67.4741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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-0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.37%
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最近两年
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-5.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 44,476,649.00 | 367,377,120.74 | 8.92 |
| 001979 | 招商蛇口 | 37,471,082.00 | 343,609,821.94 | 8.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,303,400.00 | 329,681,996.00 | 8.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 611,695.00 | 280,553,911.75 | 6.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 25,180,451.00 | 239,214,284.50 | 5.81 |
| 601838 | 成都银行 | 12,567,391.00 | 216,033,451.29 | 5.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,955,833.00 | 194,626,983.60 | 4.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 33,032,220.00 | 173,749,477.20 | 4.22 |
| 688041 | 海光信息 | 894,143.00 | 126,342,405.90 | 3.07 |
| 000858 | 五粮液 | 874,066.00 | 114,808,569.10 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,705,112,744.47 | 41.41 | 52.18 |
| 房地产业 | 710,986,942.68 | 17.27 | 21.76 |
| 金融业 | 465,843,763.79 | 11.31 | 14.26 |
| 建筑业 | 173,749,477.20 | 4.22 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,197,109.94 | 2.77 | 3.49 |
| 采矿业 | 58,394,237.16 | 1.42 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,641,327.94 | 0.45 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,139,071.00 | 0.15 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 5,004,797.00 | 0.12 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 4,870,319.00 | 0.12 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,112,867.00 | 0.08 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845,052.72 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 5.99 | 4,117,685,739.38 |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 11.78 | 4,451,613,590.85 |
| 2024-09-30 | 82.99 | - | 10.60 | 4,935,260,499.31 |
| 2024-06-30 | 83.91 | - | 15.09 | 4,538,619,647.41 |
| 2024-03-31 | 91.50 | - | 9.45 | 5,021,625,533.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 陈鑫 | 134 | 0.92 |
| 2022-11-18 | - | 杜洋 | 930 | -9.97 |
| 2021-01-13 | 2022-11-18 | 袁芳 | 674 | -31.68 |
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