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同泰大健康主题混合A(011002)
同泰大健康主题混合A
(011002)
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累计净值：0.4576
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 0.4576 | -0.95% |
| 2025-05-16 | 0.4620 | -0.13% |
| 2025-05-15 | 0.4626 | -0.75% |
| 2025-05-14 | 0.4661 | -0.21% |
| 2025-05-13 | 0.4671 | 0.89% |
| 2025-05-12 | 0.4630 | -0.94% |
| 2025-05-09 | 0.4674 | -0.02% |
| 2025-05-08 | 0.4675 | 0.24% |
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基金全称
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同泰大健康主题混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.1434亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.17%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.15%
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最近两年
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-18.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688578 | 艾力斯 | 14,570.00 | 1,242,821.00 | 5.26 |
| 688235 | 百济神州 | 5,087.00 | 1,214,979.08 | 5.14 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3,093.00 | 1,197,918.90 | 5.07 |
| 300723 | 一品红 | 46,000.00 | 1,173,000.00 | 4.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,800.00 | 1,170,960.00 | 4.96 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 19,200.00 | 1,160,640.00 | 4.91 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 14,600.00 | 1,142,596.00 | 4.84 |
| 688271 | 联影医疗 | 9,097.00 | 1,109,743.03 | 4.70 |
| 000999 | 华润三九 | 26,100.00 | 1,099,071.00 | 4.65 |
| 603259 | 药明康德 | 16,200.00 | 1,090,584.00 | 4.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,874,684.25 | 67.20 | 72.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,108,159.00 | 17.39 | 18.65 |
| 卫生和社会工作 | 1,049,120.00 | 4.44 | 4.76 |
| 批发和零售业 | 996,443.00 | 4.22 | 4.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.24 | - | 2.54 | 23,624,786.65 |
| 2024-12-31 | 94.44 | - | 1.39 | 23,458,144.93 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 1.61 | 25,144,726.08 |
| 2024-06-30 | 94.66 | - | 0.67 | 25,344,841.40 |
| 2024-03-31 | 93.23 | - | 1.32 | 28,345,951.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 马毅 | 9 | -2.10 |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 9 | -2.10 |
| 2023-04-07 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 766 | -21.97 |
| 2021-04-08 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 750 | -42.70 |
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