基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰大健康主题混合A(011002) |
净值：
0.4694
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日增长率：
1.56%
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累计净值：0.4694 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688578 | 艾力斯 | 14,570.00 | 1,242,821.00 | 5.26 |
| 688235 | 百济神州 | 5,087.00 | 1,214,979.08 | 5.14 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3,093.00 | 1,197,918.90 | 5.07 |
| 300723 | 一品红 | 46,000.00 | 1,173,000.00 | 4.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,800.00 | 1,170,960.00 | 4.96 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 19,200.00 | 1,160,640.00 | 4.91 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 14,600.00 | 1,142,596.00 | 4.84 |
| 688271 | 联影医疗 | 9,097.00 | 1,109,743.03 | 4.70 |
| 000999 | 华润三九 | 26,100.00 | 1,099,071.00 | 4.65 |
| 603259 | 药明康德 | 16,200.00 | 1,090,584.00 | 4.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,874,684.25 | 67.20 | 72.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,108,159.00 | 17.39 | 18.65 |
| 卫生和社会工作 | 1,049,120.00 | 4.44 | 4.76 |
| 批发和零售业 | 996,443.00 | 4.22 | 4.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.24 | - | 2.54 | 23,624,786.65 |
| 2024-12-31 | 94.44 | - | 1.39 | 23,458,144.93 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 1.61 | 25,144,726.08 |
| 2024-06-30 | 94.66 | - | 0.67 | 25,344,841.40 |
| 2024-03-31 | 93.23 | - | 1.32 | 28,345,951.45 |
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