基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮兴荣价值一年持有混合(011001) |
净值：
0.9251
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.9251 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 700,000.00 | 10,584,000.00 | 6.14 |
| 603209 | 兴通股份 | 569,920.00 | 9,107,321.60 | 5.28 |
| 002463 | 沪电股份 | 200,000.00 | 7,930,000.00 | 4.60 |
| 601225 | 陕西煤业 | 250,000.00 | 5,815,000.00 | 3.37 |
| 600066 | 宇通客车 | 220,000.00 | 5,803,600.00 | 3.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 140,000.00 | 5,706,400.00 | 3.31 |
| 601077 | 渝农商行 | 900,000.00 | 5,445,000.00 | 3.16 |
| 601169 | 北京银行 | 860,000.00 | 5,289,000.00 | 3.07 |
| 600694 | 大商股份 | 200,000.00 | 5,274,000.00 | 3.06 |
| 002241 | 歌尔股份 | 200,000.00 | 5,162,000.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,014,820.00 | 30.15 | 45.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,215,907.12 | 9.98 | 14.91 |
| 采矿业 | 16,399,000.00 | 9.51 | 14.20 |
| 金融业 | 10,734,000.00 | 6.22 | 9.30 |
| 批发和零售业 | 7,321,500.00 | 4.24 | 6.34 |
| 租赁和商务服务业 | 3,352,500.00 | 1.94 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,991,000.00 | 1.73 | 2.59 |
| 房地产业 | 2,990,000.00 | 1.73 | 2.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,435,000.00 | 1.41 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.85 | 10.46 | 17.39 | 172,500,897.69 |
| 2024-09-30 | 75.47 | 12.30 | 12.75 | 210,604,595.35 |
| 2024-06-30 | 72.14 | 14.21 | 15.19 | 216,194,403.83 |
| 2024-03-31 | 47.04 | - | 53.73 | 262,028,028.65 |
| 2023-12-31 | 63.70 | 0.14 | 40.24 | 283,841,206.34 |
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