基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴华瑞丰混合C(011000) |
净值：
0.9139
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9139 | 2022-09-27 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 914,842.00 | 15.33 | 51.31 |
| 租赁和商务服务业 | 356,690.00 | 5.98 | 20.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346,587.00 | 5.81 | 19.44 |
| 卫生和社会工作 | 164,830.00 | 2.76 | 9.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | 29.87 | 41.17 | 1.99 | 5,969,250.26 |
| 2022-03-31 | 29.21 | 42.81 | 1.02 | 5,990,486.42 |
| 2021-12-31 | 29.82 | 27.41 | 5.02 | 6,746,479.31 |
| 2021-09-30 | 29.38 | 4.45 | 22.60 | 6,548,005.25 |
| 2021-06-30 | 29.86 | 49.26 | 6.66 | 22,483,320.73 |
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