基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道消费智航A(010998) |
净值：
0.8026
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.8026 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,104.00 | 23,577,344.00 | 8.60 |
| 000333 | 美的集团 | 185,200.00 | 14,538,200.00 | 5.30 |
| 000858 | 五粮液 | 106,000.00 | 13,923,100.00 | 5.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 183,445.00 | 9,025,494.00 | 3.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 297,300.00 | 8,348,184.00 | 3.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 205,600.00 | 5,621,104.00 | 2.05 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 23,282.00 | 5,447,988.00 | 1.99 |
| 603259 | 药明康德 | 77,657.00 | 5,227,869.24 | 1.91 |
| 000651 | 格力电器 | 108,400.00 | 4,927,864.00 | 1.80 |
| 000568 | 泸州老窖 | 36,504.00 | 4,735,298.88 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,473,355.66 | 75.68 | 81.58 |
| 批发和零售业 | 11,540,721.20 | 4.21 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,460,489.33 | 4.18 | 4.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,925,958.00 | 2.89 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,428,832.98 | 1.62 | 1.74 |
| 金融业 | 3,582,379.00 | 1.31 | 1.41 |
| 卫生和社会工作 | 1,940,208.00 | 0.71 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,668,604.00 | 0.61 | 0.66 |
| 采矿业 | 1,492,075.00 | 0.54 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,061,424.76 | 0.39 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 852,208.92 | 0.31 | 0.34 |
| 建筑业 | 379,332.00 | 0.14 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 341,955.00 | 0.12 | 0.13 |
| 房地产业 | 137,550.00 | 0.05 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,900.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.76 | 5.28 | 2.13 | 274,163,477.84 |
| 2024-12-31 | 94.83 | 5.20 | 3.04 | 282,539,419.61 |
| 2024-09-30 | 93.03 | 5.12 | 3.78 | 276,672,023.70 |
| 2024-06-30 | 92.39 | 5.22 | 3.14 | 222,691,890.02 |
| 2024-03-31 | 92.74 | 5.60 | 2.42 | 275,727,472.56 |
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