基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质升级混合A(010996) |
净值：
0.7789
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.7789 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,663,396.00 | 67,806,949.00 | 5.00 |
| 000733 | 振华科技 | 1,225,200.00 | 61,321,260.00 | 4.52 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4,110,000.00 | 60,344,643.45 | 4.45 |
| 601318 | 中国平安 | 965,900.00 | 53,588,132.00 | 3.95 |
| 02331 | 李宁 | 3,461,500.00 | 53,411,616.53 | 3.94 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1,394,632.00 | 51,908,203.04 | 3.83 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 35,820,000.00 | 51,612,357.42 | 3.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 101,499.00 | 46,558,692.56 | 3.43 |
| 000651 | 格力电器 | 986,270.00 | 44,303,248.40 | 3.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 639,140.00 | 43,314,517.80 | 3.19 |
| 02318 | 中国平安 | 328,000.00 | 14,911,112.06 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 515,026,337.37 | 37.97 | 83.63 |
| 金融业 | 53,588,132.00 | 3.95 | 8.70 |
| 租赁和商务服务业 | 15,222,123.00 | 1.12 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,178,375.00 | 1.05 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,785,024.00 | 0.80 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,001,056.66 | 0.52 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.59 | - | 17.00 | 1,356,330,130.96 |
| 2025-03-31 | 89.11 | 0.09 | 11.12 | 1,448,660,949.95 |
| 2024-12-31 | 89.26 | - | 11.33 | 1,436,036,159.10 |
| 2024-09-30 | 88.94 | - | 8.20 | 1,515,616,120.42 |
| 2024-06-30 | 80.27 | - | 19.77 | 1,365,281,275.04 |
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