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东财中证500C

(010993)

净值:
1.1019
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1019 2025-07-22
  • 净值走势
东财中证500C(010993)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.10190.00%
2025-07-211.09330.94%
2025-07-181.08310.27%
2025-07-171.08021.02%
2025-07-161.0693-0.05%
2025-07-151.0698-0.03%
2025-07-141.0701-0.10%
2025-07-111.07120.73%
基金全称 西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 东财基金
基金经理 姚楠燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.5160亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.00%
最近一月 9.79%
最近三月 10.75%
最近六月 0.00%
最近一年 26.73%
最近两年 8.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301611珂玛科技711.0039,112.110.02
603350安乃达106.003,713.180.00
400174中天3154,400.000.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业42,825.290.02100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-300.02-5.46196,416,967.46
2025-03-310.04-5.49220,429,125.69
2024-12-310.07-5.74236,411,105.39
2024-09-3036.37-5.49212,739,405.00
2024-06-3094.83-5.41195,842,974.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-20-姚楠燕164610.19
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