基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财中证500A(010992) |
净值：
1.0011
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0011 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301611 | 珂玛科技 | 711.00 | 39,887.10 | 0.02 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 821.00 | 27,142.26 | 0.01 |
| 688721 | 龙图光罩 | 279.00 | 15,861.15 | 0.01 |
| 301571 | 国科天成 | 350.00 | 14,290.50 | 0.01 |
| 301586 | 佳力奇 | 215.00 | 11,425.10 | 0.00 |
| 301607 | 富特科技 | 257.00 | 9,287.98 | 0.00 |
| 301606 | 绿联科技 | 250.00 | 9,122.50 | 0.00 |
| 301613 | 新铝时代 | 204.00 | 8,521.08 | 0.00 |
| 301552 | 科力装备 | 143.00 | 8,132.41 | 0.00 |
| 301608 | 博实结 | 120.00 | 7,845.60 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.07 | - | 5.74 | 236,411,105.39 |
| 2024-09-30 | 36.37 | - | 5.49 | 212,739,405.00 |
| 2024-06-30 | 94.83 | - | 5.41 | 195,842,974.40 |
| 2024-03-31 | 94.85 | - | 5.48 | 207,907,770.10 |
| 2023-12-31 | 94.89 | - | 5.41 | 219,668,314.52 |
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