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长盛同鑫行业配置混合C

(010991)

净值:
1.4060
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.4060 2025-04-30
  • 净值走势
长盛同鑫行业配置混合C(010991)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4060-0.14%
2025-04-291.4080-0.21%
2025-04-281.4110-0.14%
2025-04-251.41300.00%
2025-04-241.41300.00%
2025-04-231.4130-0.21%
2025-04-221.41600.00%
2025-04-211.41600.50%
基金全称 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 陈亘斯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0096亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -2.36%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 -1.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688052纳芯微6,424.00901,287.202.28
000975山金国际46,400.00890,880.002.25
300866安克创新8,520.00878,582.402.22
301101明月镜片15,750.00846,247.502.14
002061浙江交科189,300.00736,377.001.86
600547山东黄金21,300.00572,544.001.45
600183生益科技19,200.00522,432.001.32
603323苏农银行94,100.00494,966.001.25
601328交通银行58,700.00437,315.001.11
603160汇顶科技5,500.00409,695.001.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,648,470.0424.4252.95
采矿业2,164,993.005.4811.88
建筑业1,626,133.004.128.92
金融业1,323,576.803.357.26
信息传输、软件和信息技术服务业1,237,363.153.136.79
批发和零售业600,894.001.523.30
水利、环境和公共设施管理业392,973.630.992.16
农、林、牧、渔业388,544.000.982.13
交通运输、仓储和邮政业255,584.000.651.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业206,112.000.521.13
租赁和商务服务业197,819.000.501.09
房地产业177,898.000.450.98
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3146.11-57.0239,515,487.55
2024-12-3188.93-17.2320,012,918.71
2024-09-3090.72-15.3020,584,018.31
2024-06-3088.67-17.6519,634,661.94
2024-03-3184.46-22.3520,495,015.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-11-陈亘斯1604-4.42
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