长盛同鑫行业配置混合C(010991) |
净值:
1.4060
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日增长率:
-0.14%
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累计净值:1.4060 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
688052 | 纳芯微 | 6,424.00 | 901,287.20 | 2.28 |
000975 | 山金国际 | 46,400.00 | 890,880.00 | 2.25 |
300866 | 安克创新 | 8,520.00 | 878,582.40 | 2.22 |
301101 | 明月镜片 | 15,750.00 | 846,247.50 | 2.14 |
002061 | 浙江交科 | 189,300.00 | 736,377.00 | 1.86 |
600547 | 山东黄金 | 21,300.00 | 572,544.00 | 1.45 |
600183 | 生益科技 | 19,200.00 | 522,432.00 | 1.32 |
603323 | 苏农银行 | 94,100.00 | 494,966.00 | 1.25 |
601328 | 交通银行 | 58,700.00 | 437,315.00 | 1.11 |
603160 | 汇顶科技 | 5,500.00 | 409,695.00 | 1.04 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 9,648,470.04 | 24.42 | 52.95 |
采矿业 | 2,164,993.00 | 5.48 | 11.88 |
建筑业 | 1,626,133.00 | 4.12 | 8.92 |
金融业 | 1,323,576.80 | 3.35 | 7.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,237,363.15 | 3.13 | 6.79 |
批发和零售业 | 600,894.00 | 1.52 | 3.30 |
水利、环境和公共设施管理业 | 392,973.63 | 0.99 | 2.16 |
农、林、牧、渔业 | 388,544.00 | 0.98 | 2.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 255,584.00 | 0.65 | 1.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,112.00 | 0.52 | 1.13 |
租赁和商务服务业 | 197,819.00 | 0.50 | 1.09 |
房地产业 | 177,898.00 | 0.45 | 0.98 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 46.11 | - | 57.02 | 39,515,487.55 |
2024-12-31 | 88.93 | - | 17.23 | 20,012,918.71 |
2024-09-30 | 90.72 | - | 15.30 | 20,584,018.31 |
2024-06-30 | 88.67 | - | 17.65 | 19,634,661.94 |
2024-03-31 | 84.46 | - | 22.35 | 20,495,015.67 |