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南方中证申万有色金属ETF发起联接E

(010990)

净值:
1.0673
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.0673 2025-05-16
  • 净值走势
南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0673-0.12%
2025-05-151.0686-1.16%
2025-05-141.08110.81%
2025-05-131.07240.26%
2025-05-121.06960.86%
2025-05-091.0605-0.26%
2025-05-081.0633-0.70%
2025-05-071.07080.28%
基金全称 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 崔蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.7949亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.64%
最近一月 1.87%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.66%
最近两年 -2.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业4,400.0079,816.000.01
600547山东黄金1,700.0049,793.000.00
601600中国铝业5,200.0046,280.000.00
603993洛阳钼业4,600.0040,020.000.00
600489中金黄金2,600.0039,520.000.00
603799华友钴业1,300.0038,363.000.00
600111北方稀土1,400.0028,882.000.00
600219南山铝业4,300.0018,834.000.00
600456宝钛股份600.0018,684.000.00
600988赤峰黄金800.0016,136.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业255,931.000.0251.09
制造业244,989.000.0248.91
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.950.991,308,948,668.98
2024-12-31-5.131.561,286,240,419.71
2024-09-300.034.441.341,537,847,227.16
2024-06-30-4.612.191,384,994,215.30
2024-03-310.044.741.801,500,771,448.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-18-崔蕾16147.00
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