基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联鑫锐精选一年持有混合C(010988) |
净值：
0.7044
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：0.7044 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 210,600.00 | 2,866,266.00 | 3.88 |
| 002045 | 国光电器 | 114,600.00 | 2,485,674.00 | 3.36 |
| 002130 | 沃尔核材 | 93,218.00 | 2,353,754.50 | 3.18 |
| 002311 | 海大集团 | 44,700.00 | 2,192,535.00 | 2.96 |
| 600576 | 祥源文旅 | 310,100.00 | 2,136,589.00 | 2.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,200.00 | 2,008,025.14 | 2.71 |
| 600894 | 广日股份 | 129,600.00 | 1,892,160.00 | 2.56 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 207,900.00 | 1,891,890.00 | 2.56 |
| 002241 | 歌尔股份 | 71,900.00 | 1,855,739.00 | 2.51 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 40,200.00 | 1,736,630.59 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,257,190.10 | 61.19 | 74.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,387,454.12 | 9.99 | 12.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,138,305.00 | 2.89 | 3.52 |
| 建筑业 | 1,714,896.00 | 2.32 | 2.82 |
| 金融业 | 1,314,976.00 | 1.78 | 2.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,149,863.00 | 1.55 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 693,156.00 | 0.94 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 588,720.00 | 0.80 | 0.97 |
| 综合 | 191,930.00 | 0.26 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,104.60 | 0.20 | 0.25 |
| 采矿业 | 137,888.00 | 0.19 | 0.23 |
| 房地产业 | 2,680.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.96 | 6.48 | 2.94 | 73,961,870.97 |
| 2024-09-30 | 86.38 | 5.67 | 7.56 | 84,074,369.53 |
| 2024-06-30 | 90.42 | 9.20 | 0.57 | 81,484,568.81 |
| 2024-03-31 | 89.50 | 9.21 | 1.59 | 88,852,074.29 |
| 2023-12-31 | 93.04 | 5.64 | 1.62 | 95,759,211.09 |
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