基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联鑫锐精选一年持有混合A(010987) |
净值：
0.7573
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日增长率：
1.90%
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累计净值：0.7573 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605589 | 圣泉集团 | 147,500.00 | 4,175,725.00 | 5.95 |
| 688200 | 华峰测控 | 22,713.00 | 3,258,179.85 | 4.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,700.00 | 3,035,741.57 | 4.32 |
| 688041 | 海光信息 | 19,118.00 | 2,701,373.40 | 3.85 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5,810.00 | 2,360,603.00 | 3.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 2,018,044.64 | 2.87 |
| 002241 | 歌尔股份 | 73,900.00 | 1,931,746.00 | 2.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 41,500.00 | 1,765,512.21 | 2.51 |
| 300662 | 科锐国际 | 49,600.00 | 1,716,160.00 | 2.44 |
| 300857 | 协创数据 | 14,600.00 | 1,703,090.00 | 2.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.00 | 446.65 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,889,166.64 | 62.49 | 81.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,686,564.77 | 8.10 | 10.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,716,160.00 | 2.44 | 3.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,297,872.00 | 1.85 | 2.41 |
| 卫生和社会工作 | 792,247.00 | 1.13 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 321,680.76 | 0.46 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 193,700.00 | 0.28 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.44 | 6.01 | 1.75 | 70,236,863.27 |
| 2024-12-31 | 89.96 | 6.48 | 2.94 | 73,961,870.97 |
| 2024-09-30 | 86.38 | 5.67 | 7.56 | 84,074,369.53 |
| 2024-06-30 | 90.42 | 9.20 | 0.57 | 81,484,568.81 |
| 2024-03-31 | 89.50 | 9.21 | 1.59 | 88,852,074.29 |
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