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国联鑫锐精选一年持有混合A

(010987)

净值:
0.7433
日增长率:
-0.44%
累计净值:0.7433 2025-05-19
  • 净值走势
国联鑫锐精选一年持有混合A(010987)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.7433-0.44%
2025-05-160.74660.09%
2025-05-150.7459-2.06%
2025-05-140.76160.16%
2025-05-130.7604-0.67%
2025-05-120.76551.62%
2025-05-090.7533-1.68%
2025-05-080.7662-0.39%
基金全称 国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 柯海东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.6537亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.90%
最近一月 3.08%
最近三月 -12.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.86%
最近两年 -18.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605589圣泉集团147,500.004,175,725.005.95
688200华峰测控22,713.003,258,179.854.64
09988阿里巴巴-W25,700.003,035,741.574.32
688041海光信息19,118.002,701,373.403.85
688608恒玄科技5,810.002,360,603.003.36
00700腾讯控股4,400.002,018,044.642.87
002241歌尔股份73,900.001,931,746.002.75
00981中芯国际41,500.001,765,512.212.51
300662科锐国际49,600.001,716,160.002.44
300857协创数据14,600.001,703,090.002.42
688981中芯国际5.00446.650.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业43,889,166.6462.4981.43
信息传输、软件和信息技术服务业5,686,564.778.1010.55
租赁和商务服务业1,716,160.002.443.18
农、林、牧、渔业1,297,872.001.852.41
卫生和社会工作792,247.001.131.47
科学研究和技术服务业321,680.760.460.60
批发和零售业193,700.000.280.36
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.446.011.7570,236,863.27
2024-12-3189.966.482.9473,961,870.97
2024-09-3086.385.677.5684,074,369.53
2024-06-3090.429.200.5781,484,568.81
2024-03-3189.509.211.5988,852,074.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-29-柯海东1483-25.67
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