基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳安混合C(010985) |
净值：
1.0290
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0290 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,870,360.00 | 13.47 | 69.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 886,500.00 | 2.45 | 12.71 |
| 采矿业 | 869,600.00 | 2.40 | 12.47 |
| 金融业 | 346,000.00 | 0.96 | 4.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.28 | 102.52 | 2.41 | 36,163,559.80 |
| 2024-09-30 | 28.89 | 78.76 | 2.45 | 57,193,653.43 |
| 2024-06-30 | 27.05 | 68.89 | 5.28 | 58,395,015.52 |
| 2024-03-31 | 25.85 | 71.78 | 5.72 | 62,761,106.54 |
| 2023-12-31 | 20.41 | 99.29 | 3.12 | 65,471,204.08 |
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