基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳安混合C(010985) |
净值：
1.0919
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0919 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 11,600.00 | 1,473,432.00 | 5.95 |
| 601001 | 晋控煤业 | 80,000.00 | 977,600.00 | 3.95 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 919,000.00 | 3.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 729,300.00 | 2.95 |
| 600415 | 小商品城 | 30,000.00 | 620,400.00 | 2.51 |
| 000915 | 华特达因 | 10,000.00 | 353,500.00 | 1.43 |
| 688213 | 思特威 | 3,000.00 | 306,660.00 | 1.24 |
| 601225 | 陕西煤业 | 15,000.00 | 288,600.00 | 1.17 |
| 600546 | 山煤国际 | 30,000.00 | 261,900.00 | 1.06 |
| 001301 | 尚太科技 | 5,000.00 | 243,800.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,800,032.00 | 11.31 | 45.35 |
| 采矿业 | 1,528,100.00 | 6.17 | 24.75 |
| 金融业 | 919,000.00 | 3.71 | 14.88 |
| 租赁和商务服务业 | 620,400.00 | 2.51 | 10.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306,660.00 | 1.24 | 4.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.94 | 69.01 | 2.14 | 24,760,368.92 |
| 2025-03-31 | 23.33 | 56.97 | 19.65 | 29,369,692.80 |
| 2024-12-31 | 19.28 | 102.52 | 2.41 | 36,163,559.80 |
| 2024-09-30 | 28.89 | 78.76 | 2.45 | 57,193,653.43 |
| 2024-06-30 | 27.05 | 68.89 | 5.28 | 58,395,015.52 |
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