基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳安混合C(010985) |
净值：
1.0352
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.0352 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 865,800.00 | 2.95 |
| 002142 | 宁波银行 | 30,000.00 | 774,600.00 | 2.64 |
| 600885 | 宏发股份 | 20,000.00 | 736,600.00 | 2.51 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 516,300.00 | 1.76 |
| 688385 | 复旦微电 | 10,000.00 | 455,100.00 | 1.55 |
| 002332 | 仙琚制药 | 40,000.00 | 399,600.00 | 1.36 |
| 603501 | 韦尔股份 | 3,000.00 | 398,160.00 | 1.36 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3,200.00 | 366,080.00 | 1.25 |
| 002372 | 伟星新材 | 30,000.00 | 359,100.00 | 1.22 |
| 600309 | 万华化学 | 5,000.00 | 336,050.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,802,190.00 | 12.95 | 55.49 |
| 金融业 | 2,478,300.00 | 8.44 | 36.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298,400.00 | 1.02 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273,360.00 | 0.93 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.33 | 56.97 | 19.65 | 29,369,692.80 |
| 2024-12-31 | 19.28 | 102.52 | 2.41 | 36,163,559.80 |
| 2024-09-30 | 28.89 | 78.76 | 2.45 | 57,193,653.43 |
| 2024-06-30 | 27.05 | 68.89 | 5.28 | 58,395,015.52 |
| 2024-03-31 | 25.85 | 71.78 | 5.72 | 62,761,106.54 |
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