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首页 > 基金> 兴银汇泽87个月定开债(010983)
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兴银汇泽87个月定开债

(010983)
净值：
1.0401
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1891 2025-04-18
  • 净值走势
兴银汇泽87个月定开债(010983)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04010.09%
2025-04-111.03920.10%
2025-04-031.03820.07%
2025-03-281.03750.09%
2025-03-211.03660.09%
2025-03-141.06070.08%
2025-03-071.05980.08%
2025-02-281.05900.09%
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基金情况

基金全称 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 范泰奇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.97亿元 份额规模 76.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.42%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 4.51%
最近两年 9.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-184.97-7,996,720,668.62
2024-09-30-185.50-7,907,335,487.58
2024-06-30-186.760.017,820,409,756.38
2024-03-31-185.110.017,795,625,793.13
2023-12-31-188.260.027,712,791,664.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-22-范泰奇158120.34
2022-08-092024-01-04王深5136.40
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