基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银汇泽87个月定开债(010983) |
净值：
1.0330
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.2020 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 186.45 | 0.01 | 7,825,826,009.80 |
| 2025-03-31 | - | 183.45 | - | 7,887,503,085.89 |
| 2024-12-31 | - | 184.97 | - | 7,996,720,668.62 |
| 2024-09-30 | - | 185.50 | - | 7,907,335,487.58 |
| 2024-06-30 | - | 186.76 | 0.01 | 7,820,409,756.38 |
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