基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全汇虹一年持有混合A(010981) |
净值：
1.1517
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1517 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 220,000.00 | 24,761,000.00 | 1.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,188,700.00 | 23,179,650.00 | 1.76 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,680,500.00 | 14,737,985.00 | 1.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,645.00 | 14,057,194.00 | 1.07 |
| 600000 | 浦发银行 | 989,200.00 | 13,730,096.00 | 1.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,800.00 | 12,403,776.00 | 0.94 |
| 600048 | 保利发展 | 1,478,000.00 | 11,971,800.00 | 0.91 |
| 00941 | 中国移动 | 141,735.00 | 11,258,130.82 | 0.85 |
| 01801 | 信达生物 | 120,222.00 | 8,595,497.91 | 0.65 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 301,966.00 | 7,512,914.08 | 0.57 |
| 01138 | 中远海能 | 1,228,000.00 | 7,290,383.65 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 31,956,564.08 | 2.43 | 23.50 |
| 制造业 | 26,892,017.04 | 2.04 | 19.77 |
| 房地产业 | 26,709,785.00 | 2.03 | 19.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,761,000.00 | 1.88 | 18.21 |
| 金融业 | 13,961,396.00 | 1.06 | 10.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,109,700.00 | 0.84 | 8.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 604,982.00 | 0.05 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.07 | 98.88 | 3.10 | 1,317,124,837.29 |
| 2025-03-31 | 16.32 | 82.62 | 3.72 | 1,469,415,044.70 |
| 2024-12-31 | 32.08 | 65.88 | 1.98 | 1,562,201,017.21 |
| 2024-09-30 | 22.45 | 82.93 | 1.84 | 1,724,649,160.70 |
| 2024-06-30 | 26.60 | 74.83 | 0.74 | 1,812,515,782.78 |
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