华夏鼎润债券A
(010979)
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累计净值：0.8647
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8647 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 0.8645 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 0.8644 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 0.8644 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 0.8644 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 0.8644 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 0.8644 | -0.01% |
| 2025-04-21 | 0.8645 | 0.01% |
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基金全称
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华夏鼎润债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙蕾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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1.9714亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.56%
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最近两年
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3.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 22,500.00 | 7,147,125.00 | 3.24 |
| 688012 | 中微公司 | 30,000.00 | 4,693,500.00 | 2.13 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,555.00 | 4,070,143.35 | 1.84 |
| 688120 | 华海清科 | 13,900.00 | 3,503,495.00 | 1.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 67,000.00 | 3,384,840.00 | 1.53 |
| 003021 | 兆威机电 | 38,000.00 | 3,333,740.00 | 1.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 62,000.00 | 2,969,800.00 | 1.35 |
| 688111 | 金山办公 | 5,600.00 | 2,644,432.00 | 1.20 |
| 002913 | 奥士康 | 60,900.00 | 2,325,162.00 | 1.05 |
| 002837 | 英维克 | 74,500.00 | 2,230,530.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,416,085.35 | 16.05 | 82.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,872,660.00 | 1.75 | 9.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,753,632.00 | 1.70 | 8.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 87.21 | 9.03 | 208,628,284.43 |
| 2024-12-31 | - | 117.90 | 7.08 | 261,324,727.13 |
| 2024-09-30 | - | 136.12 | 4.73 | 492,221,936.67 |
| 2024-06-30 | - | 120.15 | 2.76 | 520,084,965.58 |
| 2024-03-31 | - | 100.85 | 8.31 | 340,919,999.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-05 | - | 孙蕾 | 606 | 5.77 |
| 2022-02-09 | 2023-09-05 | 韩丽楠 | 573 | -15.60 |
| 2021-03-19 | 2022-04-25 | 何家琪 | 402 | -9.00 |
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