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华夏鼎润债券A

(010979)

净值:
0.8664
日增长率:
0.02%
累计净值:0.8664 2025-05-16
  • 净值走势
华夏鼎润债券A(010979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.86640.02%
2025-05-150.86620.02%
2025-05-140.86600.01%
2025-05-130.86590.01%
2025-05-120.86580.02%
2025-05-090.86560.03%
2025-05-080.86530.03%
2025-05-070.86500.01%
基金全称 华夏鼎润债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.70亿元 份额规模 1.9714亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.23%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 4.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创22,500.007,147,125.003.24
688012中微公司30,000.004,693,500.002.13
688072拓荆科技9,555.004,070,143.351.84
688120华海清科13,900.003,503,495.001.59
688981中芯国际67,000.003,384,840.001.53
003021兆威机电38,000.003,333,740.001.51
600276恒瑞医药62,000.002,969,800.001.35
688111金山办公5,600.002,644,432.001.20
002913奥士康60,900.002,325,162.001.05
002837英维克74,500.002,230,530.001.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业35,416,085.3516.0582.28
文化、体育和娱乐业3,872,660.001.759.00
信息传输、软件和信息技术服务业3,753,632.001.708.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-87.219.03208,628,284.43
2024-12-31-117.907.08261,324,727.13
2024-09-30-136.124.73492,221,936.67
2024-06-30-120.152.76520,084,965.58
2024-03-31-100.858.31340,919,999.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-05-孙蕾6235.98
2022-02-092023-09-05韩丽楠573-15.60
2021-03-192022-04-25何家琪402-9.00
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