首页 > 基金> 华商鸿盈87个月定开债(010976)

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华商鸿盈87个月定开债

(010976)

净值：

1.1114

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1836

2025-04-18

净值走势

华商鸿盈87个月定开债(010976)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1114	0.01%
2025-04-17	1.1113	0.02%
2025-04-16	1.1111	0.01%
2025-04-15	1.1110	0.01%
2025-04-14	1.1109	0.04%
2025-04-11	1.1105	0.01%
2025-04-10	1.1104	0.02%
2025-04-09	1.1102	0.01%

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基金情况

基金全称	华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	华商基金
基金经理	胡中原
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	65.91亿元	份额规模	60.0010亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.35%
最近三月	0.99%
最近六月	0.00%
最近一年	4.23%
最近两年	8.65%

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基金要闻

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华商鸿盈87个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	164.22	0.16	6,590,872,575.74
2024-09-30	-	164.57	0.17	6,521,031,325.55
2024-06-30	-	160.88	0.18	6,452,315,628.34
2024-03-31	-	161.38	0.16	6,384,474,870.20
2023-12-31	-	168.90	0.18	6,319,120,530.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-20	-	胡中原	1552	19.18

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基金公告

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