首页 > 基金> 华商鸿盈87个月定开债(010976)

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华商鸿盈87个月定开债

(010976)

净值：

1.1175

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1897

2025-06-04

净值走势

华商鸿盈87个月定开债(010976)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1175	0.01%
2025-06-03	1.1174	0.04%
2025-05-30	1.1169	0.01%
2025-05-29	1.1168	0.02%
2025-05-28	1.1166	0.01%
2025-05-27	1.1165	0.01%
2025-05-26	1.1164	0.04%
2025-05-23	1.1160	0.02%

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基金情况

基金全称	华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	华商基金
基金经理	胡中原
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	66.55亿元	份额规模	60.0010亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.42%
最近三月	1.07%
最近六月	0.00%
最近一年	4.23%
最近两年	8.64%

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基金要闻

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华商鸿盈87个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	156.98	0.16	6,654,647,013.50
2024-12-31	-	164.22	0.16	6,590,872,575.74
2024-09-30	-	164.57	0.17	6,521,031,325.55
2024-06-30	-	160.88	0.18	6,452,315,628.34
2024-03-31	-	161.38	0.16	6,384,474,870.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-20	-	胡中原	1598	19.83

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基金公告

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