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华夏永鑫六个月持有期混合A

(010971)

净值:
1.0175
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0175 2025-05-16
  • 净值走势
华夏永鑫六个月持有期混合A(010971)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.01750.00%
2025-05-151.0175-0.70%
2025-05-141.02470.14%
2025-05-131.0233-0.08%
2025-05-121.02410.24%
2025-05-091.0216-0.64%
2025-05-081.0282-0.13%
2025-05-071.02950.05%
基金全称 华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 何家琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.4472亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -1.45%
最近三月 -0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 9.29%
最近两年 5.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际55,331.004,942,718.233.13
600383金地集团1,038,800.004,695,376.002.97
002371北方华创11,200.004,659,200.002.95
688521芯原股份31,316.003,319,496.002.10
688041海光信息20,147.002,846,771.101.80
300750宁德时代11,100.002,807,634.001.78
000425徐工机械311,300.002,683,406.001.70
000932华菱钢铁508,100.002,530,338.001.60
600276恒瑞医药48,600.002,391,120.001.51
688361中科飞测27,401.002,176,187.421.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业43,500,502.9127.5371.30
房地产业7,084,155.004.4811.61
信息传输、软件和信息技术服务业5,903,270.753.749.68
金融业1,715,031.541.092.81
采矿业1,221,288.000.772.00
批发和零售业795,140.000.501.30
租赁和商务服务业792,558.000.501.30
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3138.6181.542.06158,001,086.13
2024-12-3135.6383.711.76194,450,825.21
2024-09-3035.5980.981.84281,948,183.15
2024-06-3034.2487.990.93282,583,120.02
2024-03-3130.3790.410.75301,295,358.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-20-何家琪14911.75
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