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华夏安阳6个月持有期混合A(010969)
华夏安阳6个月持有期混合A
(010969)
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累计净值：0.7483
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.7483 | 1.00% |
| 2025-05-30 | 0.7409 | -0.67% |
| 2025-05-29 | 0.7459 | 0.69% |
| 2025-05-28 | 0.7408 | -0.03% |
| 2025-05-27 | 0.7410 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 0.7416 | -2.01% |
| 2025-05-23 | 0.7568 | -0.68% |
| 2025-05-22 | 0.7620 | 0.63% |
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基金全称
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华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林青泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.54亿元
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份额规模
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16.1220亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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3.01%
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最近三月
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7.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.83%
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最近两年
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14.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 1,949,538.00 | 127,109,877.60 | 9.75 |
| 00939 | 建设银行 | 17,778,000.00 | 112,873,773.57 | 8.66 |
| 600066 | 宇通客车 | 4,055,978.00 | 107,523,976.78 | 8.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 61,100.00 | 95,377,100.00 | 7.32 |
| 601998 | 中信银行 | 11,320,624.00 | 80,489,636.64 | 6.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 169,000.00 | 77,511,260.19 | 5.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,233,900.00 | 55,269,975.63 | 4.24 |
| 603345 | 安井食品 | 540,300.00 | 43,115,940.00 | 3.31 |
| 002697 | 红旗连锁 | 8,094,700.00 | 42,659,069.00 | 3.27 |
| 000915 | 华特达因 | 1,449,600.00 | 40,965,696.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 540,328,874.21 | 41.46 | 73.20 |
| 金融业 | 112,199,544.64 | 8.61 | 15.20 |
| 批发和零售业 | 58,493,314.00 | 4.49 | 7.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,360,740.25 | 1.56 | 2.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,462,632.00 | 0.50 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,007.03 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,011.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.58 | - | 19.01 | 1,303,186,973.44 |
| 2024-12-31 | 89.54 | - | 14.13 | 1,308,020,792.06 |
| 2024-09-30 | 87.85 | 0.68 | 6.16 | 1,414,401,070.48 |
| 2024-06-30 | 85.17 | - | 14.13 | 1,348,478,263.20 |
| 2024-03-31 | 89.61 | - | 12.07 | 1,379,294,853.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 林青泽 | 1253 | -8.36 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 郑煜 | 520 | -11.89 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 孙轶佳 | 520 | -11.89 |
| 2021-03-30 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 217 | -16.25 |
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