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华夏安阳6个月持有期混合A(010969)
华夏安阳6个月持有期混合A
(010969)
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累计净值：0.7017
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7017 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 0.7014 | 0.79% |
| 2025-04-16 | 0.6959 | -1.39% |
| 2025-04-15 | 0.7057 | 0.46% |
| 2025-04-14 | 0.7025 | 1.69% |
| 2025-04-11 | 0.6908 | 0.69% |
| 2025-04-10 | 0.6861 | 1.54% |
| 2025-04-09 | 0.6757 | 0.30% |
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基金全称
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华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林青泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.55亿元
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份额规模
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16.8170亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.58%
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最近一月
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-4.76%
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最近三月
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4.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.32%
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最近两年
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-0.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 4,634,078.00 | 122,246,977.64 | 9.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 80,009.00 | 121,933,716.00 | 9.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,234,000.00 | 110,378,485.84 | 8.44 |
| 00939 | 建设银行 | 17,778,000.00 | 106,681,141.50 | 8.16 |
| 06862 | 海底捞 | 7,071,000.00 | 104,113,658.56 | 7.96 |
| 002697 | 红旗连锁 | 17,550,500.00 | 103,723,455.00 | 7.93 |
| 689009 | 九号公司 | 1,799,972.00 | 85,498,670.00 | 6.54 |
| 003000 | 劲仔食品 | 4,923,284.00 | 67,448,990.80 | 5.16 |
| 601998 | 中信银行 | 9,653,724.00 | 67,382,993.52 | 5.15 |
| 300384 | 三联虹普 | 3,553,400.00 | 66,164,308.00 | 5.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 497,355,906.72 | 38.02 | 63.90 |
| 批发和零售业 | 129,325,983.00 | 9.89 | 16.62 |
| 金融业 | 67,382,993.52 | 5.15 | 8.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,175,456.56 | 5.06 | 8.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,080,639.73 | 1.38 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,267.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.54 | - | 14.13 | 1,308,020,792.06 |
| 2024-09-30 | 87.85 | 0.68 | 6.16 | 1,414,401,070.48 |
| 2024-06-30 | 85.17 | - | 14.13 | 1,348,478,263.20 |
| 2024-03-31 | 89.61 | - | 12.07 | 1,379,294,853.95 |
| 2023-12-31 | 86.70 | - | 13.32 | 1,356,671,236.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 林青泽 | 1208 | -14.07 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 郑煜 | 520 | -11.89 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 孙轶佳 | 520 | -11.89 |
| 2021-03-30 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 217 | -16.25 |
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