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中银鑫新消费成长混合A

(010965)

净值:
0.9224
日增长率:
0.40%
累计净值:0.9224 2025-04-30
  • 净值走势
中银鑫新消费成长混合A(010965)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.92240.40%
2025-04-290.91871.09%
2025-04-280.9088-0.75%
2025-04-250.91570.41%
2025-04-240.91200.16%
2025-04-230.91050.09%
2025-04-220.90970.44%
2025-04-210.90572.00%
基金全称 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 黄珺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.78亿元 份额规模 1.9185亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.31%
最近一月 -0.32%
最近三月 1.71%
最近六月 0.00%
最近一年 10.48%
最近两年 -12.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002517恺英网络657,400.0010,557,844.003.93
689009九号公司129,174.008,422,144.803.14
603005晶方科技262,900.008,073,659.003.01
603067振华股份444,500.007,792,085.002.90
00981中芯国际178,000.007,572,558.412.82
300953震裕科技46,500.007,427,445.002.77
688598金博股份236,689.006,816,643.202.54
002916深南电路52,100.006,567,726.002.45
002345潮宏基701,300.005,701,569.002.12
688981中芯国际41,034.003,665,567.221.37
601111中国国航482,800.003,437,536.001.28
00753中国国航542,000.002,450,851.910.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业151,377,237.3156.4169.54
信息传输、软件和信息技术服务业21,506,362.968.019.88
批发和零售业11,665,396.004.355.36
交通运输、仓储和邮政业10,207,089.403.804.69
文化、体育和娱乐业5,277,214.001.972.42
金融业4,189,584.001.561.92
租赁和商务服务业3,679,258.001.371.69
农、林、牧、渔业3,160,001.201.181.45
科学研究和技术服务业2,557,203.940.951.17
水利、环境和公共设施管理业1,969,013.000.730.90
卫生和社会工作1,577,292.000.590.72
采矿业519,840.000.190.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.29-13.23268,357,250.43
2024-12-3190.38-9.65201,617,311.64
2024-09-3092.70-7.91202,649,724.96
2024-06-3085.320.4613.76330,172,686.25
2024-03-3191.86-8.34409,806,594.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-06-黄珺1334-7.76
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