基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银鑫新消费成长混合A(010965) |
净值：
0.9249
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.9249 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 657,400.00 | 10,557,844.00 | 3.93 |
| 689009 | 九号公司 | 129,174.00 | 8,422,144.80 | 3.14 |
| 603005 | 晶方科技 | 262,900.00 | 8,073,659.00 | 3.01 |
| 603067 | 振华股份 | 444,500.00 | 7,792,085.00 | 2.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 178,000.00 | 7,572,558.41 | 2.82 |
| 300953 | 震裕科技 | 46,500.00 | 7,427,445.00 | 2.77 |
| 688598 | 金博股份 | 236,689.00 | 6,816,643.20 | 2.54 |
| 002916 | 深南电路 | 52,100.00 | 6,567,726.00 | 2.45 |
| 002345 | 潮宏基 | 701,300.00 | 5,701,569.00 | 2.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 41,034.00 | 3,665,567.22 | 1.37 |
| 601111 | 中国国航 | 482,800.00 | 3,437,536.00 | 1.28 |
| 00753 | 中国国航 | 542,000.00 | 2,450,851.91 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,377,237.31 | 56.41 | 69.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,506,362.96 | 8.01 | 9.88 |
| 批发和零售业 | 11,665,396.00 | 4.35 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,207,089.40 | 3.80 | 4.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,277,214.00 | 1.97 | 2.42 |
| 金融业 | 4,189,584.00 | 1.56 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 3,679,258.00 | 1.37 | 1.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,160,001.20 | 1.18 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,557,203.94 | 0.95 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,969,013.00 | 0.73 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 1,577,292.00 | 0.59 | 0.72 |
| 采矿业 | 519,840.00 | 0.19 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.29 | - | 13.23 | 268,357,250.43 |
| 2024-12-31 | 90.38 | - | 9.65 | 201,617,311.64 |
| 2024-09-30 | 92.70 | - | 7.91 | 202,649,724.96 |
| 2024-06-30 | 85.32 | 0.46 | 13.76 | 330,172,686.25 |
| 2024-03-31 | 91.86 | - | 8.34 | 409,806,594.68 |
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