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信澳周期动力混合A(010963)
信澳周期动力混合A
(010963)
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累计净值：1.2630
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2630 | -0.60% |
| 2025-04-17 | 1.2706 | 0.59% |
| 2025-04-16 | 1.2632 | -1.38% |
| 2025-04-15 | 1.2809 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 1.2847 | 1.76% |
| 2025-04-11 | 1.2625 | 0.45% |
| 2025-04-10 | 1.2569 | 1.14% |
| 2025-04-09 | 1.2427 | 1.32% |
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基金全称
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信澳周期动力混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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吴清宇 张明烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.79亿元
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份额规模
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3.9110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-9.82%
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最近三月
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1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.08%
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最近两年
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-15.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 1,856,300.00 | 44,773,956.00 | 8.50 |
| 603379 | 三美股份 | 1,165,400.00 | 44,728,052.00 | 8.49 |
| 00189 | 东岳集团 | 5,519,000.00 | 41,499,815.85 | 7.88 |
| 605020 | 永和股份 | 1,553,846.00 | 31,589,689.18 | 6.00 |
| 003001 | 中岩大地 | 418,400.00 | 19,246,400.00 | 3.65 |
| 600378 | 昊华科技 | 645,400.00 | 18,658,514.00 | 3.54 |
| 688789 | 宏华数科 | 230,731.00 | 15,315,923.78 | 2.91 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,227,300.00 | 12,309,819.00 | 2.34 |
| 301220 | 亚香股份 | 320,700.00 | 11,872,314.00 | 2.25 |
| 002130 | 沃尔核材 | 421,600.00 | 10,645,400.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,581,438.94 | 73.00 | 86.72 |
| 建筑业 | 24,424,112.80 | 4.64 | 5.51 |
| 金融业 | 13,251,260.00 | 2.52 | 2.99 |
| 采矿业 | 8,015,112.00 | 1.52 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,882,272.00 | 1.50 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,297,956.20 | 1.01 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.05 | - | 11.46 | 526,809,686.44 |
| 2024-09-30 | 91.64 | 4.28 | 3.15 | 1,177,794,765.48 |
| 2024-06-30 | 89.84 | 0.04 | 6.10 | 1,117,879,038.49 |
| 2024-03-31 | 91.39 | 2.64 | 6.05 | 1,146,288,554.29 |
| 2023-12-31 | 94.90 | - | 5.42 | 1,326,810,330.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 张明烨 | 143 | 8.21 |
| 2024-11-29 | - | 吴清宇 | 143 | 8.21 |
| 2020-12-30 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 1430 | 16.72 |
| 2020-12-30 | 2022-02-22 | 曾国富 | 419 | 59.46 |
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