基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成惠恒一年定开债券发起式(010960) |
净值：
1.0195
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1055 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 107.77 | 0.06 | 515,245,098.21 |
| 2025-03-31 | - | 117.49 | 0.05 | 509,528,612.55 |
| 2024-12-31 | - | 101.94 | 0.04 | 512,554,402.78 |
| 2024-09-30 | - | 116.73 | 0.29 | 501,319,681.73 |
| 2024-06-30 | - | - | 101.21 | 10,024,780.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 毛文婕 | 260 | -0.55 |
| 2021-11-26 | 2024-12-31 | 郑欣 | 1131 | 9.32 |
| 2021-04-08 | 2022-05-23 | 李富强 | 410 | 4.08 |
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