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大成惠恒一年定开债券发起式

(010960)

净值:
1.0265
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1125 2025-04-18
  • 净值走势
大成惠恒一年定开债券发起式(010960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0265-0.01%
2025-04-171.0266-0.04%
2025-04-161.02700.04%
2025-04-151.0266-0.02%
2025-04-141.02680.00%
2025-04-111.02680.02%
2025-04-101.02660.03%
2025-04-091.02630.02%
基金全称 大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 毛文婕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.13亿元 份额规模 4.9911亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.86%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 5.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-101.940.04512,554,402.78
2024-09-30-116.730.29501,319,681.73
2024-06-30--101.2110,024,780.89
2024-03-31-101.181.17222,178,699.80
2023-12-31-134.471.86220,705,960.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-毛文婕1160.14
2021-11-262024-12-31郑欣11319.32
2021-04-082022-05-23李富强4104.08
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