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天弘中证智能汽车指数发起式C(010956)
天弘中证智能汽车指数发起式C
(010956)
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累计净值：0.8826
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8826 | 0.12% |
| 2025-04-17 | 0.8815 | -0.44% |
| 2025-04-16 | 0.8854 | -0.83% |
| 2025-04-15 | 0.8928 | -0.92% |
| 2025-04-14 | 0.9011 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 0.8944 | 2.57% |
| 2025-04-10 | 0.8720 | 2.79% |
| 2025-04-09 | 0.8483 | 1.98% |
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基金全称
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天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.82亿元
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份额规模
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4.2172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.32%
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最近一月
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-14.68%
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最近三月
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-0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.25%
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最近两年
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1.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 韦尔股份 | 240,037.00 | 25,062,263.17 | 5.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 592,257.00 | 24,140,395.32 | 4.92 |
| 600745 | 闻泰科技 | 592,573.00 | 22,979,980.94 | 4.69 |
| 601633 | 长城汽车 | 849,890.00 | 22,377,603.70 | 4.56 |
| 002230 | 科大讯飞 | 448,275.00 | 21,660,648.00 | 4.42 |
| 601689 | 拓普集团 | 440,766.00 | 21,597,534.00 | 4.40 |
| 002920 | 德赛西威 | 189,301.00 | 20,843,933.11 | 4.25 |
| 002456 | 欧菲光 | 1,716,400.00 | 20,562,472.00 | 4.19 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,075,392.00 | 18,937,653.12 | 3.86 |
| 300223 | 北京君正 | 229,976.00 | 15,684,363.20 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,904,804.99 | 70.32 | 74.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,372,124.05 | 24.34 | 25.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,106.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.97 | 490,479,469.33 |
| 2024-09-30 | 95.15 | 0.11 | 4.94 | 575,111,072.59 |
| 2024-06-30 | 94.85 | 0.11 | 5.39 | 471,540,125.68 |
| 2024-03-31 | 95.27 | - | 5.30 | 535,720,143.05 |
| 2023-12-31 | 95.01 | 0.22 | 4.94 | 757,699,002.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 66 | -13.40 |
| 2021-01-20 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1501 | 1.30 |
| 2021-01-19 | 2022-02-10 | 陈瑶 | 387 | -1.78 |
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