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天弘中证智能汽车指数发起式A(010955)
天弘中证智能汽车指数发起式A
(010955)
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累计净值：0.9461
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 0.9461 | 0.00% |
| 2025-05-20 | 0.9496 | 1.20% |
| 2025-05-19 | 0.9383 | 0.01% |
| 2025-05-16 | 0.9382 | 1.10% |
| 2025-05-15 | 0.9280 | -1.99% |
| 2025-05-14 | 0.9468 | -0.17% |
| 2025-05-13 | 0.9484 | -0.37% |
| 2025-05-12 | 0.9519 | 1.86% |
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基金全称
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天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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1.2552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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6.68%
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最近三月
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-10.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.16%
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最近两年
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18.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 674,157.00 | 27,566,279.73 | 5.01 |
| 688521 | 芯原股份 | 246,718.00 | 26,152,108.00 | 4.75 |
| 601689 | 拓普集团 | 438,966.00 | 25,359,065.82 | 4.61 |
| 603501 | 韦尔股份 | 190,937.00 | 25,341,158.64 | 4.60 |
| 002230 | 科大讯飞 | 531,075.00 | 25,263,237.75 | 4.59 |
| 002456 | 欧菲光 | 1,935,300.00 | 23,668,719.00 | 4.30 |
| 601633 | 长城汽车 | 877,590.00 | 22,905,099.00 | 4.16 |
| 002920 | 德赛西威 | 195,501.00 | 22,074,017.91 | 4.01 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,110,392.00 | 20,053,679.52 | 3.64 |
| 600745 | 闻泰科技 | 612,873.00 | 19,967,402.34 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,974,308.15 | 69.19 | 72.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,800,961.42 | 25.76 | 27.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,113.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.95 | 0.83 | 4.77 | 550,615,657.83 |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.97 | 490,479,469.33 |
| 2024-09-30 | 95.15 | 0.11 | 4.94 | 575,111,072.59 |
| 2024-06-30 | 94.85 | 0.11 | 5.39 | 471,540,125.68 |
| 2024-03-31 | 95.27 | - | 5.30 | 535,720,143.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 97 | -7.59 |
| 2021-01-20 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1501 | 2.13 |
| 2021-01-19 | 2022-02-10 | 陈瑶 | 387 | -1.58 |
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