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天弘国证A50指数C

(010954)

净值:
0.7867
日增长率:
-0.11%
累计净值:0.7867 2025-04-18
  • 净值走势
天弘国证A50指数C(010954)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.7867-0.11%
2025-04-170.78760.04%
2025-04-160.78730.18%
2025-04-150.78590.04%
2025-04-140.78560.19%
2025-04-110.78410.54%
2025-04-100.77991.22%
2025-04-090.77050.61%
基金全称 天弘国证A50指数型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 陈瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.8957亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 -6.20%
最近三月 -0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 9.22%
最近两年 -3.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台7,500.0011,430,000.009.53
300750宁德时代39,180.0010,421,880.008.69
601318中国平安146,200.007,697,430.006.42
000333美的集团74,600.005,611,412.004.68
600900长江电力184,500.005,451,975.004.55
300059东方财富190,140.004,909,414.804.09
601398工商银行531,000.003,674,520.003.06
002594比亚迪12,900.003,646,314.003.04
601899紫金矿业228,700.003,457,944.002.88
002475立讯精密70,800.002,885,808.002.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业67,906,808.3456.6259.64
金融业16,281,364.8013.5714.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,722,059.004.775.03
信息传输、软件和信息技术服务业5,236,142.374.374.60
交通运输、仓储和邮政业5,066,508.004.224.45
采矿业4,953,596.004.134.35
建筑业2,572,224.002.142.26
科学研究和技术服务业1,819,622.401.521.60
农、林、牧、渔业1,466,101.601.221.29
房地产业993,206.000.830.87
租赁和商务服务业964,944.000.800.85
卫生和社会工作872,101.750.730.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3194.93-5.50119,941,157.14
2024-09-3094.52-5.1090,485,398.49
2024-06-3094.87-5.5770,528,212.29
2024-03-3195.20-5.5370,047,699.15
2023-12-3194.750.136.3976,291,261.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-03-陈瑶1510-21.33
2021-03-022024-09-14沙川1292-32.49
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