基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证A50指数A(010953) |
净值：
0.8152
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.8152 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 10,927,000.00 | 9.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,380.00 | 9,201,957.20 | 8.35 |
| 601318 | 中国平安 | 135,700.00 | 7,006,191.00 | 6.35 |
| 000333 | 美的集团 | 69,200.00 | 5,432,200.00 | 4.93 |
| 600900 | 长江电力 | 171,200.00 | 4,761,072.00 | 4.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,000.00 | 4,498,800.00 | 4.08 |
| 300059 | 东方财富 | 176,540.00 | 3,986,273.20 | 3.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 212,300.00 | 3,846,876.00 | 3.49 |
| 601398 | 工商银行 | 493,000.00 | 3,396,770.00 | 3.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57,040.00 | 2,806,368.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,885,082.36 | 57.03 | 60.06 |
| 金融业 | 14,389,234.20 | 13.05 | 13.74 |
| 采矿业 | 5,037,570.00 | 4.57 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,005,644.00 | 4.54 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,848,970.60 | 4.40 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,503,052.00 | 4.08 | 4.30 |
| 建筑业 | 2,090,911.00 | 1.90 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,072,772.72 | 1.88 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,372,591.20 | 1.24 | 1.31 |
| 房地产业 | 867,300.00 | 0.79 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 819,628.32 | 0.74 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 812,700.00 | 0.74 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 5.24 | 110,267,289.69 |
| 2024-12-31 | 94.93 | - | 5.50 | 119,941,157.14 |
| 2024-09-30 | 94.52 | - | 5.10 | 90,485,398.49 |
| 2024-06-30 | 94.87 | - | 5.57 | 70,528,212.29 |
| 2024-03-31 | 95.20 | - | 5.53 | 70,047,699.15 |
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