基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉选混合C(010948) |
净值：
0.6564
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.6564 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,045,200.00 | 24,969,828.00 | 2.60 |
| 600761 | 安徽合力 | 1,277,100.00 | 24,507,549.00 | 2.55 |
| 300203 | 聚光科技 | 1,251,600.00 | 20,713,980.00 | 2.16 |
| 688083 | 中望软件 | 192,164.00 | 17,060,319.92 | 1.78 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,461,400.00 | 16,820,714.00 | 1.75 |
| 600036 | 招商银行 | 388,300.00 | 16,809,507.00 | 1.75 |
| 002154 | 报喜鸟 | 3,979,878.00 | 16,317,499.80 | 1.70 |
| 688037 | 芯源微 | 159,558.00 | 15,687,742.56 | 1.64 |
| 600894 | 广日股份 | 1,232,700.00 | 14,829,381.00 | 1.55 |
| 300416 | 苏试试验 | 841,300.00 | 14,428,295.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 616,190,741.27 | 64.23 | 75.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,577,027.50 | 6.63 | 7.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,284,062.00 | 3.05 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,922,510.72 | 2.81 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,234,649.94 | 1.90 | 2.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,069,094.00 | 1.88 | 2.23 |
| 金融业 | 16,809,507.00 | 1.75 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 12,097,687.00 | 1.26 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 6,139,706.00 | 0.64 | 0.76 |
| 住宿和餐饮业 | 3,815,977.00 | 0.40 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.52 | 4.19 | 11.54 | 959,414,343.57 |
| 2024-12-31 | 85.28 | 4.35 | 9.48 | 922,866,076.68 |
| 2024-09-30 | 91.13 | - | 8.81 | 962,422,484.44 |
| 2024-06-30 | 90.66 | 4.45 | 5.22 | 915,822,111.81 |
| 2024-03-31 | 86.56 | 4.19 | 9.52 | 967,520,509.19 |
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