基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉选混合A(010947) |
净值：
0.6605
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.6605 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002701 | 奥瑞金 | 2,723,900.00 | 15,444,513.00 | 1.67 |
| 600036 | 招商银行 | 388,300.00 | 15,260,190.00 | 1.65 |
| 300203 | 聚光科技 | 961,700.00 | 14,646,691.00 | 1.59 |
| 300811 | 铂科新材 | 249,800.00 | 13,466,718.00 | 1.46 |
| 603444 | 吉比特 | 61,300.00 | 13,414,892.00 | 1.45 |
| 600612 | 老凤祥 | 230,700.00 | 12,520,089.00 | 1.36 |
| 600529 | 山东药玻 | 476,400.00 | 12,276,828.00 | 1.33 |
| 600163 | 中闽能源 | 2,009,900.00 | 12,240,291.00 | 1.33 |
| 688656 | 浩欧博 | 126,790.00 | 12,108,445.00 | 1.31 |
| 603268 | 松发股份 | 288,940.00 | 11,459,360.40 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 525,009,931.91 | 56.89 | 66.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,889,445.37 | 10.93 | 12.82 |
| 批发和零售业 | 38,033,755.64 | 4.12 | 4.83 |
| 金融业 | 25,232,513.68 | 2.73 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,942,663.80 | 2.70 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,240,291.00 | 1.33 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,096,266.56 | 1.31 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 11,600,682.00 | 1.26 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,119,894.00 | 1.10 | 1.29 |
| 房地产业 | 9,430,619.00 | 1.02 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,514,677.00 | 0.60 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,068,000.00 | 0.55 | 0.64 |
| 采矿业 | 3,175,872.00 | 0.34 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 3,154,154.00 | 0.34 | 0.40 |
| 建筑业 | 344,829.00 | 0.04 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 201,042.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.28 | 4.35 | 9.48 | 922,866,076.68 |
| 2024-09-30 | 91.13 | - | 8.81 | 962,422,484.44 |
| 2024-06-30 | 90.66 | 4.45 | 5.22 | 915,822,111.81 |
| 2024-03-31 | 86.56 | 4.19 | 9.52 | 967,520,509.19 |
| 2023-12-31 | 91.58 | 3.56 | 4.66 | 1,129,717,953.31 |
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