基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券汇福一年定开债券发起式(010946) |
净值：
1.1548
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1548 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 126.98 | 0.75 | 5,740,503,549.33 |
| 2024-12-31 | - | 131.90 | 0.56 | 5,761,797,837.74 |
| 2024-09-30 | - | 130.88 | 0.29 | 5,621,681,883.95 |
| 2024-06-30 | - | 118.76 | 0.27 | 5,630,040,844.64 |
| 2024-03-31 | - | 129.97 | 0.24 | 5,576,608,988.76 |
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