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首页 > 基金> 中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)
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中银证券汇福一年定开债券发起式

(010946)
净值：
1.1566
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1566 2025-05-16
  • 净值走势
中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1566-0.04%
2025-05-151.15710.00%
2025-05-141.15710.00%
2025-05-131.15710.08%
2025-05-121.1562-0.10%
2025-05-091.15740.06%
2025-05-081.15670.13%
2025-05-071.15520.00%
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基金情况

基金全称 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 57.41亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.28%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.38%
最近两年 7.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.980.755,740,503,549.33
2024-12-31-131.900.565,761,797,837.74
2024-09-30-130.880.295,621,681,883.95
2024-06-30-118.760.275,630,040,844.64
2024-03-31-129.970.245,576,608,988.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-19-余亮152315.66
2022-05-252024-09-20王玉玺8497.99
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