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招商商业模式优选C

(010945)

净值:
0.6629
日增长率:
2.02%
累计净值:0.6629 2025-04-30
  • 净值走势
招商商业模式优选C(010945)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.66292.02%
2025-04-290.64980.88%
2025-04-280.64410.06%
2025-04-250.6437-0.16%
2025-04-240.64470.75%
2025-04-230.63992.06%
2025-04-220.62701.37%
2025-04-210.61852.49%
基金全称 招商商业模式优选混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王奇玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1902亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.59%
最近一月 -2.69%
最近三月 -2.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.20%
最近两年 -15.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪6,156.003,835,188.005.66
002920德赛西威32,500.003,669,575.005.41
03896金山云469,868.003,187,020.914.70
01070TCL电子340,000.002,939,951.814.34
01357美图公司558,000.002,806,418.314.14
00700腾讯控股6,000.002,751,879.064.06
688041海光信息19,391.002,739,948.304.04
09988阿里巴巴-W22,900.002,704,999.303.99
01801信达生物61,000.002,623,236.563.87
01415高伟电子97,000.002,569,066.443.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业27,448,729.8640.5087.74
信息传输、软件和信息技术服务业3,835,188.005.6612.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.427.253.0167,768,543.44
2024-12-3194.955.991.9963,466,289.58
2024-09-3095.837.822.6765,421,623.69
2024-06-3094.697.801.2564,591,920.53
2024-03-3195.115.090.8561,843,193.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-26-王奇玮1500-33.71
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