基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商商业模式优选A(010944) |
净值：
0.6669
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.6669 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,156.00 | 3,835,188.00 | 5.66 |
| 002920 | 德赛西威 | 32,500.00 | 3,669,575.00 | 5.41 |
| 03896 | 金山云 | 469,868.00 | 3,187,020.91 | 4.70 |
| 01070 | TCL电子 | 340,000.00 | 2,939,951.81 | 4.34 |
| 01357 | 美图公司 | 558,000.00 | 2,806,418.31 | 4.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 2,751,879.06 | 4.06 |
| 688041 | 海光信息 | 19,391.00 | 2,739,948.30 | 4.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,900.00 | 2,704,999.30 | 3.99 |
| 01801 | 信达生物 | 61,000.00 | 2,623,236.56 | 3.87 |
| 01415 | 高伟电子 | 97,000.00 | 2,569,066.44 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,448,729.86 | 40.50 | 87.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,835,188.00 | 5.66 | 12.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.42 | 7.25 | 3.01 | 67,768,543.44 |
| 2024-12-31 | 94.95 | 5.99 | 1.99 | 63,466,289.58 |
| 2024-09-30 | 95.83 | 7.82 | 2.67 | 65,421,623.69 |
| 2024-06-30 | 94.69 | 7.80 | 1.25 | 64,591,920.53 |
| 2024-03-31 | 95.11 | 5.09 | 0.85 | 61,843,193.44 |
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