基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商商业模式优选A(010944) |
净值：
0.6239
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.6239 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 7,595.00 | 4,997,510.00 | 7.87 |
| 002920 | 德赛西威 | 36,300.00 | 3,996,993.00 | 6.30 |
| 03896 | 金山云 | 608,000.00 | 3,355,672.63 | 5.29 |
| 01415 | 高伟电子 | 114,000.00 | 2,987,590.25 | 4.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 66,000.00 | 2,690,160.00 | 4.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 67,000.00 | 2,656,550.00 | 4.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,420.00 | 2,522,074.20 | 3.97 |
| 688041 | 海光信息 | 16,223.00 | 2,430,043.17 | 3.83 |
| 300502 | 新易盛 | 20,600.00 | 2,380,948.00 | 3.75 |
| 06088 | FIT HON TENG | 668,000.00 | 2,257,870.73 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,426,650.60 | 46.37 | 85.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,997,510.00 | 7.87 | 14.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.95 | 5.99 | 1.99 | 63,466,289.58 |
| 2024-09-30 | 95.83 | 7.82 | 2.67 | 65,421,623.69 |
| 2024-06-30 | 94.69 | 7.80 | 1.25 | 64,591,920.53 |
| 2024-03-31 | 95.11 | 5.09 | 0.85 | 61,843,193.44 |
| 2023-12-31 | 95.00 | 8.16 | 3.93 | 62,457,476.27 |
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