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招商瑞乐6个月持有期混合C(010943)
招商瑞乐6个月持有期混合C
(010943)
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累计净值：1.0814
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0814 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 1.0827 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.0823 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.0829 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.0837 | 0.28% |
| 2025-04-11 | 1.0807 | 0.25% |
| 2025-04-10 | 1.0780 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 1.0759 | 0.27% |
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基金全称
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招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 吴德瑄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.7411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.84%
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最近两年
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4.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,736.00 | 4,432,288.00 | 1.54 |
| 603516 | 淳中科技 | 71,820.00 | 3,970,209.60 | 1.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 40,440.00 | 3,826,432.80 | 1.33 |
| 601336 | 新华保险 | 76,000.00 | 3,777,200.00 | 1.31 |
| 300058 | 蓝色光标 | 369,900.00 | 3,432,672.00 | 1.19 |
| 301171 | 易点天下 | 112,800.00 | 3,179,832.00 | 1.10 |
| 600760 | 中航沈飞 | 57,400.00 | 2,911,328.00 | 1.01 |
| 601360 | 三六零 | 260,500.00 | 2,696,175.00 | 0.94 |
| 603893 | 瑞芯微 | 24,100.00 | 2,652,446.00 | 0.92 |
| 300634 | 彩讯股份 | 105,700.00 | 2,304,260.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,174,206.24 | 6.65 | 44.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,612,555.00 | 4.37 | 29.28 |
| 金融业 | 3,777,200.00 | 1.31 | 8.77 |
| 租赁和商务服务业 | 3,432,672.00 | 1.19 | 7.97 |
| 建筑业 | 2,234,277.00 | 0.78 | 5.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,837,924.22 | 0.64 | 4.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.94 | 79.12 | 0.72 | 288,291,759.36 |
| 2024-09-30 | 19.99 | 71.95 | 2.06 | 364,815,803.97 |
| 2024-06-30 | 16.42 | 80.37 | 5.12 | 394,081,706.89 |
| 2024-03-31 | 14.40 | 84.53 | 1.25 | 435,048,034.93 |
| 2023-12-31 | 9.81 | 86.09 | 1.77 | 469,550,491.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 吴德瑄 | 740 | 5.08 |
| 2021-07-13 | - | 余芽芳 | 1378 | 8.14 |
| 2021-07-13 | 2023-05-08 | 王垠 | 664 | 1.79 |
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