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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)
招商瑞乐6个月持有期混合A
(010942)
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累计净值：1.1069
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.1069 | 0.05% |
| 2025-05-19 | 1.1063 | -0.04% |
| 2025-05-16 | 1.1067 | 0.05% |
| 2025-05-15 | 1.1061 | -0.23% |
| 2025-05-14 | 1.1086 | 0.05% |
| 2025-05-13 | 1.1081 | -0.09% |
| 2025-05-12 | 1.1091 | 0.18% |
| 2025-05-09 | 1.1071 | -0.25% |
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基金全称
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招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 吴德瑄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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1.7076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.45%
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最近两年
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8.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600882 | 妙可蓝多 | 104,500.00 | 2,462,020.00 | 0.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,570.00 | 1,926,848.10 | 0.74 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 49,100.00 | 1,907,535.00 | 0.73 |
| 688525 | 佰维存储 | 25,907.00 | 1,852,609.57 | 0.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,900.00 | 1,806,700.00 | 0.69 |
| 300723 | 一品红 | 68,700.00 | 1,751,850.00 | 0.67 |
| 300634 | 彩讯股份 | 64,800.00 | 1,718,496.00 | 0.66 |
| 300170 | 汉得信息 | 81,100.00 | 1,579,828.00 | 0.61 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 112,100.00 | 1,516,713.00 | 0.58 |
| 002044 | 美年健康 | 259,700.00 | 1,464,708.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,749,567.67 | 3.36 | 43.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,012,559.00 | 2.70 | 34.82 |
| 卫生和社会工作 | 2,861,493.00 | 1.10 | 14.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,516,713.00 | 0.58 | 7.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.74 | 90.87 | 1.47 | 260,075,607.81 |
| 2024-12-31 | 14.94 | 79.12 | 0.72 | 288,291,759.36 |
| 2024-09-30 | 19.99 | 71.95 | 2.06 | 364,815,803.97 |
| 2024-06-30 | 16.42 | 80.37 | 5.12 | 394,081,706.89 |
| 2024-03-31 | 14.40 | 84.53 | 1.25 | 435,048,034.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 吴德瑄 | 770 | 6.74 |
| 2021-07-13 | - | 余芽芳 | 1408 | 10.63 |
| 2021-07-13 | 2023-05-08 | 王垠 | 664 | 2.53 |
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