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招商瑞乐6个月持有期混合A

(010942)

净值:
1.1069
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1069 2025-05-20
  • 净值走势
招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.10690.05%
2025-05-191.1063-0.04%
2025-05-161.10670.05%
2025-05-151.1061-0.23%
2025-05-141.10860.05%
2025-05-131.1081-0.09%
2025-05-121.10910.18%
2025-05-091.1071-0.25%
基金全称 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 余芽芳 吴德瑄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.87亿元 份额规模 1.7076亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.83%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 9.45%
最近两年 8.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600882妙可蓝多104,500.002,462,020.000.95
688981中芯国际21,570.001,926,848.100.74
300378鼎捷数智49,100.001,907,535.000.73
688525佰维存储25,907.001,852,609.570.71
688256寒武纪2,900.001,806,700.000.69
300723一品红68,700.001,751,850.000.67
300634彩讯股份64,800.001,718,496.000.66
300170汉得信息81,100.001,579,828.000.61
000710贝瑞基因112,100.001,516,713.000.58
002044美年健康259,700.001,464,708.000.56
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,749,567.673.3643.44
信息传输、软件和信息技术服务业7,012,559.002.7034.82
卫生和社会工作2,861,493.001.1014.21
科学研究和技术服务业1,516,713.000.587.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-317.7490.871.47260,075,607.81
2024-12-3114.9479.120.72288,291,759.36
2024-09-3019.9971.952.06364,815,803.97
2024-06-3016.4280.375.12394,081,706.89
2024-03-3114.4084.531.25435,048,034.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-12-吴德瑄7706.74
2021-07-13-余芽芳140810.63
2021-07-132023-05-08王垠6642.53
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