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大成安享得利六月持有混合C

(010941)

净值:
1.1083
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1083 2025-05-21
  • 净值走势
大成安享得利六月持有混合C(010941)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.10830.05%
2025-05-201.10780.05%
2025-05-191.10730.04%
2025-05-161.1069-0.03%
2025-05-151.1072-0.05%
2025-05-141.10770.05%
2025-05-131.10720.04%
2025-05-121.10680.02%
基金全称 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 张家旺 孙丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2381亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.80%
最近三月 2.11%
最近六月 0.00%
最近一年 6.72%
最近两年 9.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00941中国移动8,000.00618,665.231.31
00883中国海洋石油28,000.00478,542.721.01
601398工商银行59,400.00409,266.000.87
601665齐鲁银行55,500.00336,330.000.71
03618重庆农村商业银行62,000.00302,097.630.64
002948青岛银行51,500.00217,330.000.46
000408藏格矿业5,600.00200,704.000.43
601872招商轮船23,600.00153,872.000.33
01818招金矿业10,500.00149,996.790.32
000933神火股份6,600.00123,816.000.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,112,767.002.3660.82
制造业468,738.000.9925.62
交通运输、仓储和邮政业153,872.000.338.41
采矿业94,269.000.205.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-317.6352.563.4847,211,141.38
2024-12-3129.3066.295.0852,090,304.34
2024-09-3031.0962.556.8952,822,260.57
2024-06-3028.1851.412.6350,343,853.26
2024-03-3118.7540.263.6442,463,373.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-10-孙丹731.54
2024-06-03-张家旺3536.94
2021-04-222023-04-14王磊7221.75
2021-04-222024-06-06孙丹11413.47
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