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大成安享得利六月持有混合A(010940)
大成安享得利六月持有混合A
(010940)
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累计净值：1.1115
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1115 | -0.03% |
| 2025-05-15 | 1.1118 | -0.04% |
| 2025-05-14 | 1.1122 | 0.04% |
| 2025-05-13 | 1.1118 | 0.04% |
| 2025-05-12 | 1.1114 | 0.02% |
| 2025-05-09 | 1.1112 | 0.07% |
| 2025-05-08 | 1.1104 | 0.09% |
| 2025-05-07 | 1.1094 | 0.00% |
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基金全称
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大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张家旺 孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1926亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.82%
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最近两年
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9.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 8,000.00 | 618,665.23 | 1.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 28,000.00 | 478,542.72 | 1.01 |
| 601398 | 工商银行 | 59,400.00 | 409,266.00 | 0.87 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 55,500.00 | 336,330.00 | 0.71 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 62,000.00 | 302,097.63 | 0.64 |
| 002948 | 青岛银行 | 51,500.00 | 217,330.00 | 0.46 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5,600.00 | 200,704.00 | 0.43 |
| 601872 | 招商轮船 | 23,600.00 | 153,872.00 | 0.33 |
| 01818 | 招金矿业 | 10,500.00 | 149,996.79 | 0.32 |
| 000933 | 神火股份 | 6,600.00 | 123,816.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,112,767.00 | 2.36 | 60.82 |
| 制造业 | 468,738.00 | 0.99 | 25.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153,872.00 | 0.33 | 8.41 |
| 采矿业 | 94,269.00 | 0.20 | 5.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.63 | 52.56 | 3.48 | 47,211,141.38 |
| 2024-12-31 | 29.30 | 66.29 | 5.08 | 52,090,304.34 |
| 2024-09-30 | 31.09 | 62.55 | 6.89 | 52,822,260.57 |
| 2024-06-30 | 28.18 | 51.41 | 2.63 | 50,343,853.26 |
| 2024-03-31 | 18.75 | 40.26 | 3.64 | 42,463,373.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 孙丹 | 69 | 1.48 |
| 2024-06-03 | - | 张家旺 | 349 | 6.96 |
| 2021-04-22 | 2023-04-14 | 王磊 | 722 | 1.95 |
| 2021-04-22 | 2024-06-06 | 孙丹 | 1141 | 3.80 |
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