基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩招惠一年持有期混合C(010939) |
净值：
0.9271
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.9271 | 2025-05-23 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,322,135.00 | 4.81 | 56.36 |
| 采矿业 | 812,861.00 | 1.68 | 19.73 |
| 制造业 | 770,428.00 | 1.60 | 18.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,616.00 | 0.44 | 5.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.54 | 85.79 | 5.96 | 48,269,890.89 |
| 2024-12-31 | 13.47 | 92.10 | 2.44 | 54,803,531.68 |
| 2024-09-30 | 8.42 | 96.23 | 13.70 | 58,687,443.34 |
| 2024-06-30 | 12.84 | 107.51 | 2.75 | 68,125,921.05 |
| 2024-03-31 | 13.64 | 110.55 | 3.66 | 74,309,678.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-10 | 2025-05-24 | 周梦琳 | 939 | -0.66 |
| 2022-08-02 | 2022-11-18 | 葛飞 | 108 | -3.85 |
| 2021-05-24 | 2022-09-02 | 李轶 | 466 | -5.29 |
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