基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银均衡成长一年混合A(010936) |
净值：
0.8199
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：0.8829 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03808 | 中国重汽 | 11,557,307.00 | 244,017,651.49 | 9.21 |
| 600316 | 洪都航空 | 7,404,968.00 | 237,847,572.16 | 8.98 |
| 600562 | 国睿科技 | 10,345,024.00 | 206,176,328.32 | 7.78 |
| 300811 | 铂科新材 | 2,581,646.00 | 139,176,535.86 | 5.25 |
| 688639 | 华恒生物 | 4,270,191.00 | 137,542,852.11 | 5.19 |
| 605117 | 德业股份 | 1,492,432.00 | 126,558,233.60 | 4.78 |
| 300699 | 光威复材 | 3,455,846.00 | 119,745,063.90 | 4.52 |
| 600893 | 航发动力 | 2,530,677.00 | 104,896,561.65 | 3.96 |
| 002049 | 紫光国微 | 1,573,601.00 | 101,292,696.37 | 3.82 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,598,177.00 | 75,130,300.77 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,687,192,736.01 | 63.67 | 97.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,504,637.60 | 1.91 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 396,288.00 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.98 | 4.96 | 14.01 | 2,649,783,552.52 |
| 2024-09-30 | 80.45 | 4.61 | 11.45 | 2,642,895,302.04 |
| 2024-06-30 | 77.23 | 4.87 | 18.98 | 2,466,055,221.87 |
| 2024-03-31 | 91.77 | 5.95 | 2.48 | 2,741,990,920.00 |
| 2023-12-31 | 89.62 | 5.59 | 5.33 | 2,898,468,102.63 |
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