基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) |
净值：
1.0529
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0529 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 865,800.00 | 2.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 30,000.00 | 774,600.00 | 2.62 |
| 600885 | 宏发股份 | 20,000.00 | 736,600.00 | 2.49 |
| 688385 | 复旦微电 | 10,000.00 | 455,100.00 | 1.54 |
| 002332 | 仙琚制药 | 40,000.00 | 399,600.00 | 1.35 |
| 603501 | 韦尔股份 | 3,000.00 | 398,160.00 | 1.35 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3,200.00 | 366,080.00 | 1.24 |
| 002372 | 伟星新材 | 30,000.00 | 359,100.00 | 1.22 |
| 600309 | 万华化学 | 5,000.00 | 336,050.00 | 1.14 |
| 000543 | 皖能电力 | 40,000.00 | 298,400.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,580,430.00 | 12.12 | 64.87 |
| 金融业 | 1,640,400.00 | 5.55 | 29.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298,400.00 | 1.01 | 5.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.69 | 67.70 | 12.98 | 29,532,659.10 |
| 2024-12-31 | 16.60 | 110.60 | 2.61 | 37,012,472.22 |
| 2024-09-30 | 28.72 | 78.45 | 4.82 | 70,823,597.67 |
| 2024-06-30 | 19.51 | 76.28 | 5.88 | 70,479,995.60 |
| 2024-03-31 | 25.25 | 66.59 | 13.22 | 76,235,661.89 |
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