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中银稳汇短债债券E

(010933)

净值:
1.2239
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2908 2025-05-21
  • 净值走势
中银稳汇短债债券E(010933)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.22390.00%
2025-05-201.22390.02%
2025-05-191.22370.02%
2025-05-161.2234-0.02%
2025-05-151.22360.01%
2025-05-141.22350.01%
2025-05-131.22340.02%
2025-05-121.2231-0.01%
基金全称 中银稳汇短债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 朱水媚 陈玮 蔡静
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.32亿元 份额规模 1.9053亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.23%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 5.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.630.471,640,060,719.53
2024-12-31-109.230.252,975,429,130.32
2024-09-30-118.550.213,031,020,131.16
2024-06-30-125.690.222,643,769,409.47
2024-03-31-109.211.201,871,050,458.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-23-蔡静4863.26
2023-10-16-陈玮5854.22
2021-08-24-朱水媚136823.84
2020-12-112023-10-16白洁103920.47
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