中银稳汇短债债券E(010933) |
净值:
1.2220
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.2889 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 119.63 | 0.47 | 1,640,060,719.53 |
2024-12-31 | - | 109.23 | 0.25 | 2,975,429,130.32 |
2024-09-30 | - | 118.55 | 0.21 | 3,031,020,131.16 |
2024-06-30 | - | 125.69 | 0.22 | 2,643,769,409.47 |
2024-03-31 | - | 109.21 | 1.20 | 1,871,050,458.12 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-01-23 | - | 蔡静 | 468 | 3.10 |
2023-10-16 | - | 陈玮 | 567 | 4.06 |
2021-08-24 | - | 朱水媚 | 1350 | 23.64 |
2020-12-11 | 2023-10-16 | 白洁 | 1039 | 20.47 |