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国联安鑫元1个月持有混合A

(010931)

净值:
1.1476
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.1476 2025-04-30
  • 净值走势
国联安鑫元1个月持有混合A(010931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1476-0.06%
2025-04-291.14830.10%
2025-04-281.1471-0.02%
2025-04-251.14730.05%
2025-04-241.1467-0.03%
2025-04-231.14710.00%
2025-04-221.14710.07%
2025-04-211.14630.03%
基金全称 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显 刘佃贵
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.13亿元 份额规模 0.9851亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.08%
最近三月 -0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 8.09%
最近两年 10.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000858五粮液10,100.001,326,635.001.17
601799星宇股份7,600.001,046,748.000.93
601328交通银行136,600.001,017,670.000.90
600690海尔智家37,100.001,014,314.000.90
600309万华化学14,300.00961,103.000.85
600031三一重工45,000.00858,150.000.76
603035常熟汽饰58,200.00850,302.000.75
600887伊利股份28,700.00805,896.000.71
603338浙江鼎力12,200.00720,898.000.64
600489中金黄金48,500.00682,395.000.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,525,490.1415.4978.66
金融业2,824,547.002.5012.68
采矿业1,595,371.001.417.16
批发和零售业335,229.000.301.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.6972.830.55113,135,311.03
2024-12-3121.2475.110.54113,276,353.68
2024-09-3028.3061.950.45110,009,696.63
2024-06-3026.6267.630.73104,923,652.51
2024-03-3127.7062.840.61103,254,776.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-05-刘佃贵85013.79
2021-08-25-张蕙显134814.76
2021-08-252023-01-05林渌4980.85
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