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国联安鑫元1个月持有混合A(010931)
国联安鑫元1个月持有混合A
(010931)
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累计净值：1.1556
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.1556 | 0.05% |
| 2025-07-03 | 1.1550 | 0.10% |
| 2025-07-02 | 1.1539 | 0.04% |
| 2025-07-01 | 1.1534 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.1528 | 0.13% |
| 2025-06-27 | 1.1513 | -0.02% |
| 2025-06-26 | 1.1515 | -0.10% |
| 2025-06-25 | 1.1527 | 0.12% |
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基金全称
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国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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张蕙显 刘佃贵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.9851亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.83%
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最近两年
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10.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 10,100.00 | 1,326,635.00 | 1.17 |
| 601799 | 星宇股份 | 7,600.00 | 1,046,748.00 | 0.93 |
| 601328 | 交通银行 | 136,600.00 | 1,017,670.00 | 0.90 |
| 600690 | 海尔智家 | 37,100.00 | 1,014,314.00 | 0.90 |
| 600309 | 万华化学 | 14,300.00 | 961,103.00 | 0.85 |
| 600031 | 三一重工 | 45,000.00 | 858,150.00 | 0.76 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 58,200.00 | 850,302.00 | 0.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 28,700.00 | 805,896.00 | 0.71 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 12,200.00 | 720,898.00 | 0.64 |
| 600489 | 中金黄金 | 48,500.00 | 682,395.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,525,490.14 | 15.49 | 78.66 |
| 金融业 | 2,824,547.00 | 2.50 | 12.68 |
| 采矿业 | 1,595,371.00 | 1.41 | 7.16 |
| 批发和零售业 | 335,229.00 | 0.30 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.69 | 72.83 | 0.55 | 113,135,311.03 |
| 2024-12-31 | 21.24 | 75.11 | 0.54 | 113,276,353.68 |
| 2024-09-30 | 28.30 | 61.95 | 0.45 | 110,009,696.63 |
| 2024-06-30 | 26.62 | 67.63 | 0.73 | 104,923,652.51 |
| 2024-03-31 | 27.70 | 62.84 | 0.61 | 103,254,776.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 914 | 14.59 |
| 2021-08-25 | - | 张蕙显 | 1412 | 15.56 |
| 2021-08-25 | 2023-01-05 | 林渌 | 498 | 0.85 |
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