基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心价值甄选混合A(010929) |
净值：
1.1752
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1752 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,371,000.00 | 97,251,424.34 | 8.36 |
| 000651 | 格力电器 | 2,073,900.00 | 94,258,755.00 | 8.10 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,822,076.00 | 91,449,994.44 | 7.86 |
| 000333 | 美的集团 | 1,213,312.00 | 91,265,328.64 | 7.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,702,057.00 | 68,763,102.80 | 5.91 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 3,628,827.00 | 66,298,669.29 | 5.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,599,500.00 | 60,464,370.00 | 5.20 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,416,700.00 | 35,157,843.00 | 3.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,500.00 | 34,290,000.00 | 2.95 |
| 603337 | 杰克股份 | 1,100,350.00 | 33,516,661.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 577,935,312.68 | 49.66 | 88.52 |
| 采矿业 | 60,465,383.66 | 5.20 | 9.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,890,640.68 | 0.85 | 1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,207,585.13 | 0.36 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 202,718.88 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 129,419.70 | 0.01 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,847.32 | - | 0.00 |
| 金融业 | 14,344.36 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,233.32 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,189.08 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 4,346.76 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,317.83 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,805.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.49 | - | 31.89 | 1,163,705,932.08 |
| 2024-09-30 | 77.53 | - | 27.25 | 1,186,810,660.38 |
| 2024-06-30 | 61.95 | - | 38.18 | 1,121,580,628.96 |
| 2024-03-31 | 69.79 | - | 30.41 | 987,939,977.87 |
| 2023-12-31 | 77.71 | - | 22.47 | 780,837,371.02 |
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